财务管理信息系统实验二讲义.doc

淮 海 工 学 院 经 济 管 理 系 2015 至 2016 学年第 二 学期 实 验 报 告 实验课程： 财务管理信息系统 专业： 财务管理 班级： 　 　 姓名： 　 　 学号：　　 　　 经济管理系现代管理实验室 实验项目序号： 二 实验名称：帐务系统初始化、凭证管理 成绩： 　　　　 [实验目的] 1．掌握用友网络财务软件中总账账务系统初始化的相关内容。 2．理解总账管理系统初始化设置的意义。 3．掌握总账管理系统初始化具体内容和操作方法。 4．掌握总账管理中凭证管理的相关内容及操作方法。 [实验内容] 总账管理系统参数设置。 （1）、在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框； （2）、单击“编辑”按钮进入编辑状态； （3）、分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行相应的设置； （4）、完成后单击“确定”按钮。 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金及往来科目 赤字控制方式：提示 可以使用应收、应付、存货受控科目 取消“现金流量科目必录现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿 账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页 凭证打印 打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名 预算控制 超出预算允许保存 权限 出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证 可查询他人凭证 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 数量小数位和单价小数位设置为2位 其他 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序 基础档案设置。 （1）、设置外币及汇率 a.执行“设置”/“外汇及汇率”命令，打开对话框； b.单击“增加”按钮，输入币符USD，币名“美元”，单击“确认”； c.输入“2014-09”月份的记帐汇率6.25，单击“退出”。 （2）、建立会计科目——增加明细会计科目 a.执行“设置”/“会计科目”进入“会计科目”的窗口； b.单击“增加”输入明细科目及明细科目相关内容； c.输入完毕后单击“关闭”。 （3）、建立会计科目——指定会计科目 a.在“会计科目”窗口中，执行“编辑”/“指定科目”命令； b.选择“现金总帐科目”，将“现金(1001)”选入已选科目，选择“银行总帐科目”，将“银行存款（1002）”选入已选科目，选择“现金流量科目”，将“现金（1001）”、“工行存款（100201）”、“中行存款（100202）”选入已选科目； c.单击“确认”。 （4）、设置凭证类别 a.执行“设置”/“凭证类别”命令，选择“收款凭证、付款凭证、转帐凭证”，单击“确定”； b.单击“修改”，收款凭证“限制类型”，选择“借方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”；付款凭证“限制类型”，选择“贷方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”；转账凭证“限制类型”，选择“凭证必无”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”。 c.完成后单击退出。 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 （5）、设置结算方式 执行“设置”/“结算方式”命令，单击“增加”，输入结算方式。 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 9 其他 否 、设置项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 生产成本（5001） 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103） 折旧费（500104） 其他（500105） 项目分类 自行生产 委托加工 项目名称 01 阳光I型 所属分类码1 02.阳光II型 所属分类码1 a.定义项目大类：输入项目大类名称（生产成本） b.指定核算科目：选择项目大类“生产成本”，单击“”按钮，将“生产成本（5001）”及其明细科目选为参加核算的科目，单击“确定”按钮。 c.定义项目分类：自行生产项目和委托加工项目； d.定义项目名称：01 阳光I型 所属分类码1 02 阳光II型 所属分类码1 （7）、数据权限分配 期初余额录入。 辅助账期初余额表 会计科目：1222 应收账款 余额：借 157600元 日期 凭证号 客户 摘要