3資产负债表会小企01表.doc

附件3：资产负债表(会小企01表)、利润表(会小企02表) 资 产 负 债 表 会小企01表 编制单位: 年 月 单位:元 　 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 (或股东权益) 流动资产: 　 　 　 流动负债: 　 　 　 ??货币资金 1 　 　 ??短期借款 68 　 　 ??短期投资 2 　 　 ??应付票据 69 　 　 ??应收票据 3 　 　 ??应付账款 70 　 　 ??应收股息 4 　 　 ??应付工资 71 　 　 ??应收账款 6 　 　 ??应付福利费 73 　 　 ??其他应收款 7 　 　 ??应付利润 74 　 　 ??存货 10 　 　 ??应交税金 76 　 　 ??待摊费用 11 　 　 ??其他应交款 80 　 　 ??一年内到期的 21 　 　 ??其他应付款 81 　 　 ??长期债权投资 ??其他流动资产 24 　 　 ??预提费用 82 　 　 ??流动资产合计 31 　 　 ??一年内到期 86 　 　 ??的长期负债 长期投资: 　 　 　 ??其他流动负债 90 　 　 ??长期股权投资 32 　 　 ??流动负债合计 100 　 　 ??长期债权投资 34 　 　 长期负债: 　 　 　 ??长期投资合计 38 　 　 ??长期借款 101 　 　 固定资产: 　 　 　 ??长期应付款 103 　 　 ??固定资产原价 39 　 　 ??其他长期负债 106 　 　 ???减:累计折旧 40 　 　 　 　 　 　 ??固定资产净值 41 　 　 ??长期负债合计 110 　 　 ??工程物资 44 　 　 　 　 　 　 ??在建工程 45 　 　 负债合计 114 　 　 ??固定资产清理 46 　 　 所有者权益: 　 　 　 (或股东权益) ??固定资产合计 50 　 　 ??实收资本 115 　 　 无形资产及 　 　 　 ??资本公积 120 　 　 其他资产: ??无形资产 51 　 　 ??盈余公积 121 　 　 ??长期待摊费用 52 　 　 ???其中:法定公益金 122 　 　 ??其他长期资产 53 　 　 ??未分配利润 123 　 　 ??无形资产及 60 　 　 ??所有者权益 124 　 　 ??其他资产合计 ??(或股东权益)合计 资产合计 67 　 　 负债和所有者权益 135 　 　 (或股东权益)总计 利 润 表 会小企02表 编制单位: 年 月 单位:元 　 项 目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 　 　 ??减:主营业务成本 4 　 　 ?????主营业务税金及附加 5 　 　 二、主营业务利润(亏损以-号填列) 10 　 　 ??加:其他业务利润(亏损以-号填列) 11 　 　 ??减:营业费用 14 　 　 ?????财务费用 15 　 　 ?????管理费用 16 　 　 三、营业利润(亏损以-号填列) 18 　 　 ??加:投资收益(亏损以-号填列) 19 　 　 ?????营业外收入 23 　 　 ??减:营业外支出 25 　 　 四、利润总额(亏损总额以-号填列) 27 　 　 ??减:所得税 28 　 　 五、净利润(净亏损以-号填列) 30 　 　 ?补充资料: ?当期分配给投资者的利润:  1