三资电算化核算简要操作手则.doc

新中大三资管理软件 操 作 手 册 安徽新中大软件有限公司 2010年 目 录 目 录 2 一、软件登陆 3 1．IE浏览器配置 3 2．客户端下载 3 3．软件登陆 4 二、账务初始化操作 5 1．选择操作员及账套登陆系统 5 2．设置科目及余额 6 3．初始化确认（注意：数据备份） 9 三、资金日常业务操作 11 1．凭证录入 11 2. 凭证查询 12 3. 凭证审核 13 4. 凭证修改、删除与冲红 14 5．登账 15 6. 结帐 15 7. 账簿查询 16 补充： 16 四、报表日常操作 18 1．报表日常处理 18 2．报表修改 19 3．报表数据传输 22 五、资产管理系统 23 1．资产卡片新增 23 2．资产新增变动 23 3．资产查询 25 六、资源管理系统 27 1．资源新增 27 2．资源流转 27 3．资源查询 28 七、合同管理系统 30 1．合同新增 30 2．合同变更及终止 31 3．合同查询 31 八、账套年结（会计年度过渡） 33 一、软件登陆 1．IE浏览器配置 打开IE的浏览器，点击“工具”下的“Internet选项”，选择“安全”里的“Internet”，点击“自定义级别(C)…”按钮，设置其中的以下几项： 对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本 ? 启用 对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行 ? 启用 下载未签名的ActiveX控件 ? 启用 或 提示，建议用 提示 下载已签名的ActiveX控件 ? 启用 或 提示，建议用 提示 运行ActiveX控件和插件 ? 启用 Java小程序脚本 ? 启用 或 提示 活动脚本 ? 启用 图1-1 2．客户端下载 打开IE浏览器，在地址栏中输入4:8000/gsoftserver下载软件客户端。软件会提示自动下载程序临时文件的盘符，一般选择为D盘： 图1-2 3．软件登陆 打开桌面的 IE快捷方式登录软件： 图1-3 选择用户编码和账套年度并输入密码进入软件。 注意：首次登录无需密码，登录后请务必设置密码 图1-4 选择“确定”设置密码（注：密码长度不能少于六位） 图1-5 二、账务初始化操作 1．选择操作员及账套登陆系统 点击“资金管理”下“总账处理”，选择“初始设置” 图2-1 图2-2 2．设置科目及余额 图2-3 （1）科目代码宽度设置为3-2-2-2-2（注意：初始化完成后不能更改） 图2-4 （2）科目增加：点击科目及余额设置下的科目设置。点击下方增加或修改按钮可对会计科目进行增加和修改。注意现金类科目的科目特征为现金。银行类科目的科目特征为银行。往来款科目的科目特征可以为一般也可以为单位往来。（科目特征为单位往来的科目，在使用时必须使用往来款辅助核算）。其他科目的科目特征为一般。 科目增加时只能增加下级科目，所有科目的部门核算都选择“是”，如果科目是涉及单位往来的把科目特征选择“单位往来”。 图2-5 （3）设置单位往来通讯录，地区编码和单位编码长度都为4位。 图2-6 图2-7 （4）初始科目余额：科目余额初始化时，是按照部门（或村）明细账录入的，将各科目按照部门明细录入初始凭证中，“年初余额”输入完毕后进行“汇总到初始表”后存入（注：科目余额在初始化后不能修改） 图2-8 图2-9 选择需要录入金额的科目后，在弹出的窗口中点击“增加”，然后按照部门明细录入科目余额有部门和单位往来的框中可双击选择所要的部门和往来单位，录入完成后点击“存入” 图2-10 图2-11 所有科目的部门明细账录入完成后点击界面右下方的“汇总到出始表” 图2-12 3．初始化确认（注意：数据备份） 首先进行数据验证 图2-13 验证通过后，可进行“初始完成确认” 图2-14 系统会提示数据备份，设置好目标路径后点击“确认”，则完成初始化 图2-15 三、资金日常业务操作 1．凭证录入 凭证录入是日常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来源于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析指标的准确性，所以要十分重视凭证录入工作。 “日常账务”-“凭证处理”-“记账凭证录入” 图3-1 图3-2 录入凭证时，先录入凭证类型（凭证类型即本张凭证是哪个部门所放生的）和凭证摘要，然后双击科目框，可跳出科目列表选择科目，科目选择完后会自动弹出部门和单位往来窗口，在部门和单位往来窗口中录入此笔业务所发生的部门和往来单位，最后在借方、贷方中录入金额。 图3-3 往来单位选择 图3-4 2. 凭证查询 用户可根据自己的需要设置条件进行“复合条件查询”，也