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肥城矿业集团有限责任公司主体与相关债项2016年度跟踪评
跟踪评级报告
肥城矿业集团有限责任公司
主体与相关债项2016 年度跟踪评级报告
大公报SD 【2017】017 号
主体信用 跟踪评级观点
跟踪评级结果:CC 评级展望:负面 肥城矿业集团有限责任公司 (以下简称“肥城矿
上次评级结果:B- 评级展望:负面 业”或“公司”)主要从事煤炭的生产与销售。公司
债项信用 盈利能力持续恶化,经营连续亏损,已资不抵债,债
债券 额度 年限 跟踪评 上次评 务负担很重,经营风险与财务风险极高,改革重组使
简称 (亿元) (年)级结果 级结果
得公司经营和财务面临较大不确定性。由山东能源集
12 肥城矿
MTN1 13 5 AAA AAA 团有限公司(以下简称“山东能源”)对 “12 肥城矿
MTN1”提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保
仍具有很强的增信作用。经大公信用评审委员会评定,
主要财务数据和指标 (人民币亿元)
项 目 2016.9 2015 2014 2013 对公司2016 年度信用等级调整为CC,评级展望维持
负面,“12 肥城矿MTN1”信用等级维持AAA。依据如
总资产 180.61 178.42 195.44 185.43
下:
所有者权益 -13.28 -6.14 8.31 20.51
1、2015 年受煤炭价格下降及主动缩减贸易业务
营业收入 23.81 43.92 60.41 110.99
影响,公司收入及毛利润下降,同时公司期间费用支
利润总额 -7.41 -12.94 -11.08 -2.29
出仍较大,亏损扩大,盈利能力大幅恶化,2016 年前
经营性净现金流 5.60 9.93 5.85 -8.38
三季度继续大幅亏损,预计短期内亏损局面难以改善;
资产负债率(%) 107.35 103.44 95.75 88.94
2、公司肥城老区矿井可安全开采储量较少,且
债务资本比率(%) 110.79 104.82 94.58 86.13
开采年限较久,面临突发安全事故的风险,2016 年,
毛利率(%) 7.64 15.86 12.23 12.84
公司根据山东省去产能政策要求,关停退出杨营煤矿,
总资产报酬率(%) -1.19 -2.92 -1.18 2.06
主要在产矿井产能有所下降;
净资产收益率(%) - - -143.19 -19.82
3、2015 年以来,公司其他应收款占流动资产比
经营性净现金流利
息
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