报销单的填写与黏贴2016.3概要.doc

沈阳信联财务报销制度 各位领导，同事： 感谢各位领导和同事对我们工作的支持，结合公司财务部要求，就原始单据的取得和报销单据的填写规范如下： （一）发票单据的基本要求 1：发票要有出票单位的发票专用章且保持章印清晰（必须清晰，否则是废票，不予报销），开具单位名称要和发票专用章名称一致。 2：客户名称要提供我们公司的全称（沈阳信联光电科技有限公司），杜绝“个人”或自己手工改成公司全称，这种发票财务部不予报销。 3：机打发票不可手写、涂改或填写解释性的文字. 4：开票内容基本上按事实填开，但是办公用品的发票，要有明细如：墨盒，打印纸等；礼品的发票杜绝开，礼品的发票不能报销。特殊情况如春节销售员送出茶叶和猪肉要写招待费，明细在附言中备注！ 5：出差补助的单据：应公司领导的要求，出差补助要出具相应的单据方能报销（出差行程和发票），出差补助发票要提供和食品，餐费有关的发票均可。 6：如果特殊原因开不出发票的单据，需收据盖有效，个人开不出收据的必须打收条。 7：能开增值税的就不开普通发票。 二）黏贴的基本要求 1：不同类别的分别黏贴，如差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购（要有入库单）等分类别黏贴 2：票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费等要在凭证装订线外根据业务的发生并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，一张粘贴纸不够的可用两 张甚至多张。金额不要黏贴上！ 3：收据和个人收条单独黏贴，方便存档备查. （三）报销单填制的要求 1：业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不 同的粘贴单上，分别报销。 2：大写小写金额一致，购买实物的要有入库单: 3：填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。 4：填制报销单，应使用蓝黑墨水或者碳素墨水钢笔或签字笔书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写。 5：在报销单上填写汉字大写数字时，金额未达到最高位数的， 可在第一个汉字大写数字前相应的位数上用“”占位，其他位数只能写“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”这几 个汉字大写数字，不能用“”占位代替“零”。小写金额阿拉伯数字未顶格的，应在 第一位阿拉伯数字前用“￥”划销，后面的数字是“0 ”的不得以“—” 或其他符号代替 6：报销单上：油费、过路过桥费等写车辆费，餐费、招待客户写招待费，住宿费就写住宿费，（需附单子对应发票写前面要求的费用项目，具体明细在附言中列明，如油费写上公里数，吃饭写上原因几个人，高速费写上去哪办什么业务，打印时可不打附言部分）。 7：发票，报销单，黏贴单杜绝无关的字样出现，保持整洁。 8：车票、住宿费、出差补助用差旅费报销单，其余的用费用报销单。 财务必须见票审核，且必须有真实发票做依据！ 沈阳信联财务部 2016.7.1 针对出差报销单添写方式和方法如下 一、票据整理、粘贴要求： 1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。 3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。 二、注意事项如下： 1.不要将票据颠倒放置、粘贴。 2.不要用订书机订票据。 3.粘贴票据尽量用适量的胶水。 4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下： 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴 图3出租车票的粘贴 图4汽车车票的粘贴 图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 票面填写： 1.部门名称：所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 票据问题： 1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴