企业操作及规范流程合编.pptx

一、ERP操作流程了解 二、培训安排 三、期初数收集 业务流程、操作规范及ERP培训安排 三、用户开设 业务流程（总） 审核 创建销售订单 计划供应部 结合仓库情况创建采购订单 委外安排及创建订单 产量计划并排产 原料仓 审核 成品仓 领料、委外发料 发货 完工及委外入库 销售业务流程 创建、新增销售订单 审核 对销售订单进行发货、退货业务处理 开具相应销售发票，并对订单进行核销 与财务办理发票移交手续并记账 END 采购业务流程 创建、新增采购订单 审核 检验收货，填写到货单 对采购订单进行发票核销 将采购发票交于财务进行账务处理 END 仓库业务操作流程 根据收的到货单、完工入库单，录入材料入库单及产成品入库单 根据材料领用单及销售发货单录入相应材料出库单及销售出库单 涉及委外加工材料调拔单录入 委外完工产成品入库单 盘点及其他出入库录入、数据查询 END 销售接单及档案新增 一、销售部创建销售订单 由销售经理主管进行审核，审核后打印销售订单，如果是新品，需填写档案新增表，提供相应规格型号及电池名称，交于研发部进行档案编制。同时由技术研发部打样，确定相应工艺及材料清单，研发部填写相应材料清单BOM表，交于计划，同时每月将新增物料清单BOM表交于财务部进行成本核算。如系统有档案，则直接将审核后的销售订单交于生产计划部门，《档案新增表》 《BOM表》。 创建销售订单 填写新增物料档案表 技术部编制物料BOM表 销售订单审核 交于计划部门 业务洽谈 销售报价 签定销售合同 生产排程与委外计划 二、计划供应部门根据销售订单，制定相应生产排程表统计表，采购订单，委外加工计划表统计，委外发料计划表，开具委外发料单，生产领料单，并将委外发料单与生产领料单交于仓库，生产统计表与委外统计表每月末交于财务，《生产统计表》《委外统计表》《委外发料计划表》。生产中心凭领料单到仓库进行领料，对于委外的材料仓库凭委外发料单进行发料。 接收销售信息 进行生产排程。填写生产排程统计表 根据生产需求，填写委外计划表 根据耗料需求，开具领料单，根据委外需求，开具委外发料单 将生产领料单及委外发料单交于仓库 仓库按领料单进行发料，对委外发料，填制仓库调拔单，然后转填发料单 采购下单及收货质检 三、结合BOM表及库存现存量，对于需采购的材料，采购部进行询价，签定采购合同，同时系统填制采购订单，由采购负责人审核，审核后方可后进行采购，材料到库时由仓库主管人员进行清点。并填写到货单。仓库统计人员将到货单录入ERP系统，同时转生成为材料入库单。仓库主管人员对材料入库单进行审核。收到进项发票后，由采购人员将发票信息录入至ERP系统，然后交于财务进行应付账款登记。办理发票移交手签字。 根据BOM、现存量计算采购量 选择供应商、询比价 签定采购、委外加工合同 创建采购订单或委外加工单 采购负责人对订单进行审核 收货、质检，开到货单 送至仓库，仓库录入ERP 将到货单转生成为材料入库单 移交财务做暂估处理 收到发票后开具系统发票 发票移交财务，并办理移交签字 财务形成应付账款 完工入库及委外入库 四、产品生产完工后，生产车间开具完工入库单，由仓库人员进行清点，然后进行确认签字。签字后入库单交于仓库统计员，仓库统计将数据信息录入ERP系统。委外完工入库后，仓库开具到货单，将到货单转为材料入库单。退货以红字入库进行操作。 产品生产完工，委外加工完工。开具入库单、到货单 仓库人员对货物进行清点 仓库在系统中录入产品入库单或委外入库单 进行质量检查 审核产成品入库单 销售发货 一、入库完成后，进行销售发货处理，由销售部填制相应发货单，经审核后交由仓库，仓库进行发货处理，同时开具相应销售出库单，发货完成后，交由财务开具系统发票，发票完成后，返还发票交于销售部，并办理移交手续。销售收到发票后，对系统发货单进行发票核销。并备注终端客户单位。财务开票后对应收账款登记入账。 填制系统发货单 审核 交付仓库进行发货，同时开具销售出库单 销售打印发货单，交于财务开票 开票完成，财务登记应收账款 将销售发票交于销售部，办理移交签字手续 销售部进行发票核销工作。 销售完成后关闭订单 盘点、调拔、其他出入库调整 一、盘点 由财务人员制作盘点表，盘点表移交仓库，仓库根据盘点表进行盘点，财务进行抽盘、监盘。对盘点后的数据，仓库列明差异原因。交由副总进行审核，审核后进行盘盈盘亏处理。调拔及其他业务，按培训操作。 培训安排 本次培训从8月24日起，培训流程为： 1、销售人员下单，发货。发票处理。关闭销售订单 2、采购部业务操作，下单，收货。委外操作培训。 3、仓库操作培训 4、基础档案新增。修改培训 5、全面查询培训 6、期初数据收集培训 结束语！ 培训完成后。各部门车间进行模拟阶段。每天各部门进行业务测试