新源再生资源回收分拣中心建设项目可行性分析报告.doc

第一章 总论 1.1基本情况 1.1.1项目名称：新源再生资源回收分拣中心建设项目 1.1.2项目性质：新建 1.1.3项目实施单位： 1.1.4法人代表： 1.1.5项目主管（协作）单位：石台县供销合作社联合社 1.1.6项目建设地点：石台县仁里镇三增村 1.1.7项目建设规模及建设内容： 本项目的主要建设内容是：建设再生资源信息网络平台和再生资源分拣中心，在各乡镇组建直营收购站点20个，邀请全县的再生资源收购站点约50个加盟。对以上70个网点进行门面标识牌和服装佩饰规范、完善，建立统一的管理制度和经营规范。再生资源分拣中心总部拟占地50亩。分拣中心主要包括新建厂房、仓库用房及办公用房等基础设施共7400㎡，完善分拣中心的集散、储存、分拣、交易功能。购置计量器材、剪切机、轻料压块、打包机，半自动废纸打包机、刨车、变压器，金属削皮机、粉碎机、甩干机，消防设施、回收车等设施设备。 1.1.8建设期限：10个月，即2013年3月至2013年12月。 1.1.9项目总投资：本项目建设总投资1286万元，其中固定资产投资1086万元，流动资金200万元。工程建设投资578.00万元（新建厂房、仓库等基础设施建设），占项目固定资产投资53%；土地征用300万元，占项目总投资28%；设备购置投资150.00万元；占项目总投资14% ；工程建设其他费用58.00万元，占项目总投资5%，主要包括项目前期工作经费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、勘察设计费、预备费等。 1.2项目资金筹措 本项目总投资1286.00万元，资金筹措采取三种方式筹集。一是项目实施单位自筹786.00万元，占项目总投资的61.00%；二是申请银行贷款300万元，占项目总投资的23.00%； 三是申请“新网工程”专项资金200.00万元，占项目总投资的16.00%。 1.3项目承担单位概况 项目实施单位介绍 本项目由石台县供销合作社联合社招商组建新公司承担。新组建的公司定名“石台县新源再生资源回收有限公司”系石台县再生资源回收加工的重点企业，公司拟投入注册资金为人民币200万元，定员105人。公司总部设在仁里镇秋浦西路原七里供销社。同时在各乡镇组建20个直营网点。 1.4项目业务范围 项目运作采取“政府引导支持、企业投资、市场运作、社会参与”的发展机制。主营：收购销售废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，收购销售各类废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资10000余吨，收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸50000吨。年营业额2500万元。 1.5项目编制依据 1.5.1国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号） 1.5.2国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见（国办发[2011]49号） 1.5.3中华全国供销合作总社《关于加快供销合作社废旧商品回收体系建设的指导意见》（供销经[2012]28号） 1.5.4《再生资源回收管理办法》（商务部令2007的第8号） 1.5.5财政部办公厅、全国供销总社办公厅《关于组织申报新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》（财办建〔2012〕104号）（财办建【2010】82号） 1.5.6安徽省政府办公厅《转发省供销社关于深入推进“新网工程”建设意见的通知》（皖政办[2012]8号） 1.5.7安徽省供销合作社废旧商品回收体系建设规划（2010－2015） 1.6项目主要经济指标 1.6.1营业估算 ①收购废钢铁及各类废旧有色金属3000余吨，600万元；收购废旧商品如电子电器、废塑料、废轮胎等物资6000余吨，510万元；收购销售三类废旧商品如废书刊、报纸、黄板纸5000吨。280万元；废玻璃1000吨，20万元。以上合计收购支出1410万元。 ②预计加工处理后销售收入1987万元； ③人员工资、外购动力、维修费、折旧、摊销等支出年均247万元。 1.6.2主要经济指标 表1-1 主要经济指标 序号 指标名称 单位 指标 备 注 1 年总产值 万元 1987.00 2 成本 2.1 总成本费用 万元 1624.89 2.2 经营成本 万元 1559.93 3 利润总额 万元 252.83 4 所得税 万元 63.21 5 税后利润 万元 190.62 6 财务内部收益率 % 23.92 税前 7 投资利润率 % 20.2 税后 8 财务净现值 万元 629.64 税前 9 投资回收期 年 5 含建设期 10 产量盈亏平衡点 % 35.1 税后 第二章 项目背景及必要性 2.1项目建设的目的意义 提高人民群众的生活质量和健康水平，必须加强环境保护。随着经济总量不断扩大和人口继续增加，污染物产生