黄山市G205国道及梅林南路PPP投资可研报告.doc

黄山市G205国道及梅林南路PPP投资项目 一、项目基本情况 （一）项目名称 黄山市G205国道及梅林南路PPP投资项目。 （二）项目业主单位 本项目由黄山市政府授权委托黄山市城市建设投资（集团）公司实施。 黄山市城市建设投资（集团）有限公司成立于2002年9月16日，2004年5月经黄山市人民政府批准，对原公司进行了重组增资。截止2011年底，集团公司注册资本12.96亿元，总资产85.1亿元，净资产47.6亿元，是直属黄山市市政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。 （三）项目背景 1.城市背景 黄山市是安徽省的省辖市，位于安徽省最南端，西南与江西省交界，东南与浙江省为邻。总面积9870平方公里，人口147.28万。黄山市境内汇聚丰富的自然资源与历史人文遗迹于一身，是古徽州地区的主要组成部分，历史悠久、人杰地灵，徽派文化源远流长，旅游资源丰富多彩。黄山市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。 近年来，黄山市综合经济实力稳步攀升。2014年实现地区生产总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%；全年财政收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：地方一般预算收入68亿元，增长14.5%。 近四年黄山市GDP及财政收支情况表 年度 GDP 人均GDP 财政收入 地方一般预算收入 公共财政支出 2014年 507.2亿 37450元 90.2亿 68.0亿 148.7亿 2013年 470.3亿 34725元 81.0亿 59.4亿 136.7亿 2012年 420.9亿 31452元 76.9亿 56.3亿 124.5亿 2011年 378.8亿 27966元 64.0亿 45.5亿 96.2亿 注：数据来源于黄山市统计局。 2.建设背景 G205国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在徽州文化园东侧跨越皖赣铁路，接至徽州区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与快速西路共同形成环绕黄山市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快捷通道。新城大道规划为城际快速通道，北连合铜黄高速公路（潜口下站口），可达黄山风景区，南接中心城区（篁墩），经王村镇与徽杭高速公路连接。 梅林南路是联系黎阳片区、现代产业园与经济开发区、徽州区的快速通道。 改建后的G205国道与梅林南路将形成城市组团间沟通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进“一体化”发展起着重要的作用。 对接情况 2014年12月9日，时任黄山市市长、现任市委书记任泽锋，市委常委刘孝华一行在合肥市与中铁四局集团有限公司（以下简称：“中铁四局”）总经理王传霖、副总经理汪志成等就黄山市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成了合作意向。 2015年3月8日，中铁四局副总经理汪志成、投资发展部部长徐新国、中铁四局安徽投资公司总经理吴新荣等一行赴北京，就《黄山市G205国道改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》向中国中铁股份有限公司投资发展部进行了汇报。 2015年3月11日，中铁四局副总经理汪志成、中铁四局安徽投资公司总经理吴新荣一行到黄山市就《黄山市G205国道改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》进行了深入交流与讨论。 2015年3月23日，黄山市市委常委刘孝华等一行与中铁四局副总经理汪志成等在合肥市就黄山市G205国道改建项目、梅林南路项目的投资建设事宜进行了进一步商讨，并形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。会谈备忘录见附件一。 2015年4月1日，中铁四局安徽投资公司再次到黄山，与黄山市有关领导、市建委等就黄山市PPP合作备忘录细节进行了沟通。 4.投资背景 通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对较好。参与本项目投资的主要背景如下： （1）具有良好的合作关系 中铁四局在黄山市设有黄山中铁旅游公司，并开发了“中铁滨江名邸”房地产项目，参与建设了京福铁路与黄杭铁路等许多大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到黄山市政府的高度认可。黄山市政府对中铁四局参与本项目的投资建设尤为重视。 投资返还资金有保障 黄山市近几年经济发展迅速，GDP与政府财政收入呈逐年增长的趋势，政府方同意将本项目“购买服务”款项的支付纳入中长期财政规划和跨年度财政预算，为本项目实施提供了有力的保障。 （3）市场发展的需要 在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融资模式，全国已公布的PPP项目过万亿。本项目为市政道路，属于纯公益性的PPP性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用，也将进一步提高中铁四局的市场影响力，得到更多更好的发展机遇。 （四）项目前期进展情