风电PS模块培训160513重点.pptx

风电资产财务管理项目组 2016年5月 华能集团统一信息平台项目 风电资产财务管理一体化项目 项目模块用户培训 风电资产财务管理一体化系统总体框架 项目 设备 物资 运行 运行台账 化验报告 总账核算 财务管理 应收核算 应付核算 固定资产管理 资金管理 成本核算 计划预算编制与分析 合并披露 财务标准及规范 融资管理 损失电量统计 风电资产财务一体化集成业务范围 采购结算 固定资产零购 小型基建项目 科技项目 信息项目 更新改造项目 检修维护项目 非项目类支出 项目采购 （固定资产零购） 项目采购 （材料及设备） 部门消耗采购 （成本中心） 部门服务 （成本中心） 物资需求管理 服务需求管理 项目类支出 项目类服务 采购过程管理 合同及订单管理 库存管理 服务执行管理 结算付款 采购执行 合同管理 需求计划 业务类型 招标 询价 直采 合同 采购订单 物资入库 物资移库 物资出库 工程进度审批 发票录入 发票校验 付款申请 资金支付 资金支付申请 月度资金计划 工程进度确认 生产运行维护采购 材料费 其他费用 管理费用 项目立项 在建工程 资本化 平库 分组 确定采 购方式 发票 预制 发票 过账 供应商 付款申请 采购结算 付款 领料单 项目 结转 工作票及措施票 巡检点 移动应用平台 标准作业包 工单 操作票 运行台账 定期工作 交接班日志 转资平台 合同预 付款申请 资金预算 成本费用管理 固定资产管理 设备KKS 财务报表管理 融资管理 项目 成本 监控 费用预算管理 风电资产财务一体化集成业务流程框架 资金管理 项目管理 物资管理 设备、运行管理 财务管理 风电资产财务一体化系统培训-项目申报 在系统中进行项目的申报，各类型项目的编码有严格的标准和命名规范。 项目经过申报、提交审批及最终批复后形成正式项目。 风电资产财务一体化系统培训-项目准备 项目批复立项后可以方便查询项目申报及批复的相关信息，项目批复后维护要结构及下达操作。 风电资产财务一体化系统培训-服务采购(采购分组、确定采购方式) 服务需求计划审批通过后方可做采购分组操作，做了采购分组才能进行后续采购方式确定 服务类主要采购方式：招标采购、询报价采购、询价直采 服务采购人员可以根据金额、供应商等相关信息选择相应的采购方式，并将此笔采购打包为一个汇总号 风电资产财务一体化系统培训-服务采购(招标、询报价、询价直采) 招标采购主要通过招标管理平台进行操作。主要有招标申请和招标结果两个流程，最后生成采购订单。 询报价、询价直采步骤：询价单创建、报价单维护、比价结果维护、比价结果生成采购订单。 服务合同：在法务系统维护，在法务系统申报合同时关联招标或询报价生成的采购订单号，这样采购订单和服务合同就建立了关联关系。后续法务系统合同生效后，合同传回ERP,后续合同在ERP中结算、付款。 风电资产财务一体化系统培训-服务进度确认及过账 针对服务的合同，业务部门按照合同的进度在系统中输入进度确认比例，系统会自动带出进成本的净价，合同的总金额、已确认比例以及已经发票结算的总额 服务进度的确认比例需要经过审批，经过审批的服务进度，业务部门在系统中执行过账，系统自动依据合同的金额和确认的比例生成物料凭证和会计凭证 服务进度确认表 对应会计凭证 风电资产财务一体化系统培训-发票预制 负责结算部们依据供应商提供的发票，在系统中输入发票和订单信息，系统会自动带出服务进度确认的比例和金额与发票的金额进行匹配，针对匹配正确的发票，保存后财务人员过账后系统会自动生成应付挂账的凭证。注意支付款项中款项性质：费用性服务选择6，资本性支出服务选择B，分期核算的要选择相应期数. 发票信息录入 对应会计凭证 财务人员审核发票后过账 风电资产财务一体化系统培训-付款申请单 针对已经校验通过挂账的应付款提交付款申请，系统会自动带出应付挂账记录，同时系统会自动带出合同和项目总金额，以及已支付、已申请待支付及剩余未支付的信息，防止了超额支付 针对有预付款和需要留质保金等业务的合同，系统会将已付的预付款自动带出优先用预付冲抵，同时带出合同中的质保金金额 付款申请单创建后需要经过审批，系统会自动将付款申请单的详细信息带入审批系统，同时在付款的审批环节，可以跟踪到合同、采购订单、工程验收、工程结算等全过程业务 风电资产财务一体化系统培训-付款申请单 提示供应商银行信息未维护：通过维护供应商银行资料信息后解决，同一个供应商银行信息可以复制到另一个公司。 提付款申请时提示找不到未清项原因1：合同款项性质选择不正确，与财务挂账科目不匹配，出现此情况后可以通过供应商未清项查询核对。 提付款申请时提示找不到未清项原因2：发票财务未审核过账或者财务未挂账，也可通过供应商未清项进行查询。 提示超