中江信托攸县自来水公司贷款集合资金信托计划【精品PPT】.pptVIP

中江信托·攸县自来水公司贷款集合资金信托计划 本推介材料仅作推介之用,不构成对客户的要约,各项条款最终以信托法律文件为准。 contents 目 录 项目要素 交易结构 交易对手 项目概况 受托机构 风险防范 项目要素 项目要素 项目名称 攸县自来水公司贷款集合资金信托计划 融资主体 攸县自来水公司（全民所有制企业，主管单位为攸县建设局） 受托人 中江国际信托股份有限公司 期限 24个月 1.5亿 （半年付息） 资金用途 用于攸县东城新区水厂工程建设。 还款来源 融资人经营性现金流；攸县城市建设投资经营有限公司的资产处置、土地经营收益返还收入等经营性收入、应收账款债务人偿债资金。 风控措施 （1）攸县城市建设投资经营有限公司提供出让土地抵押，抵押率不超过50%； （2）攸县城市建设投资经营有限公司提供应收账款质押担保；质押率42% （3）攸县城市建设投资经营有限公司提供保证担保； （4）政府承诺函、财政承诺函、人大决议 （攸县城市建设投资经营有限公司股东为攸县国有资产管理委员会） 投资人预期收益 100万-300万（不含） 9.5% 300万以上（包含） 10% 交易结构 攸县自来水公司集合 资金贷款信托计划 中江国际信托公司 攸县农行 投资人 攸县自来水公司 城投担保 应收账款质押 土地抵押 人大决议 财政承诺 政府承诺函 贷款 增信 保管 还本付息 发起设立 攸县，湖南省株洲市辖县 面 积：2664平方公里 人 口： 常住人口80万（2013年） 交易对手 攸县 湖南省经济发展的增长核心 “长株潭城市群” 长株潭改革配套试验区位于湖南省中东部，包括长沙、株洲、湘潭三市，其中株洲市国民生产总值全省排名第二。 交易对手 攸县概况 攸县，行政上隶属于株洲市，位于长株潭城市群的次中心城市区域，区位优势明显。全县土地总面积2648平方公里。全县辖15个镇、4个乡、2个街道办事处，共304个村和社区（居委会），全县总人口80万人。 2013年攸县全年实现地区生产总值282.2亿元，较上年增长10.2%； 当年公共财政收入可用财力33.9亿元。县域综合实力连续8年稳居全省十强。 交易对手 （一）基本情况 攸县自来水公司成立于1985年1月19日，为全民所有制企业，主管单位为攸县建设局。经过二十多年的发展，现已发展成集自来水生产供应、水表检定、水质检测、管道安装、纯净水生产销售于一体的供水企业。 公司下辖办公室、财务部、技术工程部、信息中心、综合管理部5个职能部门和一水厂、二水厂、机修厂、抄收维修中心、客户服务中心、安装分公司、水质监测站、纯净水分公司、水表检定站/稽查大队9个基层单位。公司现有水厂2座，日供水规模4.5万吨，有DN100以上供水管网190余公里，用户3万余户，在职职工162人。公司通过了质量、环境和职业健康安全3个国际标准管理体系的贯标认证，多次荣获省 “集中式供水先进单位”、“生活饮用水卫生管理先进单位”、“文明建设先进单位”、“A级信用单位”等多项荣誉，并跻身“全国优秀县镇供水企业”行列。 借 款 人：攸县自来水公司 注册资本：人民币432.5万元 成立时间：1985年1月19日 企业类型：全民所有制 交易对手 （一）基本情况 攸县城投股东为攸县国有资产管理委员会。公司不设股东会，由攸县国资委行使股东会的职权。公司设立董事会12人，监事会5人，董事长为公司法定代表人，现任董事长为刘国志。公司下设办公室、融资财务部、工程项目部、资产经营部和拆迁安置部5个部门及城南、火车南站、老城区和东城新区4个项目部，现有员工88人。公司与攸县城市建设投资经营中心，一套班子，两块牌子，合署办公。 攸县城投有1家控股子公司，即攸县开元投资有限公司，注册资金为5200万元，控股比例为61.15%。 （二）经营情况 攸县城投代表县人民政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；负责多渠道、多形式筹措城建资金；负责统一经营国有城建有形资产和无形资产，实现国有资产保值、增值；负责经营县城规划区内国有土地一级市场，实现土地效益最大化；负责城建项目的对外招商和开发经营。 公司成立以来，已完成攸县防洪堤三期工程、洣水二桥南北连接线工程、攸州大都市配套、洣水一桥桥头广场、步行商业街、攸州大道两厢部分配套工程、游鸭坡广场、建设路改造、新城路、工业路、滨江大道、商业路、兴工路、长鸿路、内环路、攸衡路、滨江大道永兴安置区、东门皂角安置区、富冲安置区、王氏坳等安置区的建设，目前，又启动了迎宾大道两厢农村土地整理开发项目、城南滨江防洪景观道路工程、东城新区开发和配套等项目建设。 近几年，攸县城投共储备土地10500亩，其中，已办证到位3000亩，已