ERP系统财务操作手册(发票付个款).doc

ERP系统 操作手册-发票付款 目 录 1 供应商发票 3 1.1 供应商发票登记（业务部门完成） 3 1.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购） 4 1.3 修改供应商发票 6 1.4 查询供应商发票 6 2．物资领料 7 2.1物资领用 7 2.2物资退料 10 2.3物资盘点账务处理 10 2.4库存事务查询 11 3 付款管理 12 3.1供应商发票付款 12 4.2供应商预付款管理 15 4.3取消供应商付款 17 4.4查看发票付款信息 18 4.5应付账款查询和报告 19 1 供应商发票 1.1 供应商发票登记（业务部门完成） ● 【操作步骤】 路径：供应商发票/供应商发票登记，如图1 ◆ 进入“供应商发票/供应商发票登记”界面。 ◆ 输入“表头”信息： “凭证日期”、“期间”、“用户组”、“凭证类型”、“发票标识SI”、“货币”为系统默认，不能修改。 “发票日期”、“到货日期”、“到期日期”、“计划付款日期”、“接收日期”系统默认为当前日，可根据实际情况修改。 “总额”、“净金额”、“增值税金额”由“行信息”中的数据自动填列，不必输入。 “发票标识号”输入为发票号码。 “供应商“从“值列表”中选择。 “采购定单索引号”在发票不能匹配采购定单时不能输入。 ◆ 在“行信息”中“新建”一行，“税代码”选择“R17”，表示可抵扣17％的增值税进项税。 图1 1.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购） 本功能是财务部门将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误；将发票与采购订单、采购订单收据三方匹配或者将发票与采购订单收据两方匹配。 ◆ 进入“发票/供应商发票/供应商发票登记”界面，查询供应商发票Y003，会计将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误。 ◆ 选中“行信息”中新建的两行，右键选择“匹配每行的采购定单收据”，如图2所示。 ◆ 进入“从采购定单过账” 界面，选择“定单号”为“90”的订单行，点击“确定” 如图3所示 图2 图3 1.3 修改供应商发票 发票登记后未过账情况下，可以在录入界面进行修改。 1.4 查询供应商发票 本功能用于查询录入系统的所有供应商发票。 ◆ 进入“发票/供应商发票/分析/概览供应商发票”界面，按搜素条件查询已登记的供应商发票。 ◆ 选中“行信息”中任意一行，右键选择“手工供应商发票”，可以进入详情界面，如图4所示。 图4 2．物资领料 2.1物资领用 本功能用于一般用途的材料领用，包括备品材料、办公用品、劳保用品、低值易耗品等领用账务处理。 ● 物资申请 路径：库存/材料申请/材料申请 【操作步骤】 ◆ 进入“库存/需求/材料申请”界面，点击“新建”按钮，通过“值列表”选择“内部客户”和“内部目的地标识号”，填写申请物资描述，点击“保存”按钮。 ◆ 弹出预过账表头对话框，如图5所示。 ◆ 光标停在“会计科目”，点击“列表”，点击“以前的查询”，选择领用材料的用途，如图6所示。 ◆ 光标停在“部门”，点击“列表”，选择领用材料的部门，如图7所示。 ◆ 光标停在“项目”，点击“列表”，选择领用材料所属的项目，如图8所示。 ◆ 预过账表头信息输入后，在行信息中点击“新建”按钮，选择需要领用的物资编码和数量，如果需要领用多种物资，可增加多行，点击“保存”按钮。 图5 图6 图7 图8 ● 申请物资下发（由物资部门完成） 2.2物资退料 本功能用于已领用的物资发生退料的账务处理。 ● 物资退料（由物资部门完成） 路径：库存/材料申请/退还材料申请中的库存件 ● 传送库存事务，生成会计凭证（财务存货核算会计） 路径：库存/需求/退换材料申请中的库存件 2.3物资盘点账务处理 本功能用于物资部门定期或不定期的盘点库存物资，如果有盘盈或盘亏物资，将过账到财务生成会计凭证。 ● 物资盘点（由物资部门完成） 路径：库存/盘点/按库存件盘点 库存/盘点/按盘点报告盘点 ● 传递库存事务，生成会计凭证（财务存货核算会计） 路径：库存/事务历史/概览库存事务历史 总分类账/分销和制造凭证转移/传递库存事务 【操作步骤】 ◆ 进入“库存/事务历史/概览库存事务历史”界面，可以查询需要传送的盘点库存事务，状态为“已生成”。 ◆ 进入“总分类账/分销和制造凭证转移/传递库存事务”界面，可以传送截至当天日期的库存事务。若公司的物资存放地点有多个域，则需要选择某具体的域，否则选择默认域。 2.4库存事务查询 本功能用于物资库存值，盘点结果，库存事务的查询。 ● 查询- 库存单价 使用此窗口可以浏览库存值，单位价格，物资类别和库存地点等信息。 ● 查询- 库存事务历史 使用窗口关于每个业务的详