HJ03031财5务收银岗位管理制度.docx

财务收银岗位管理制度为规范公司各系统收银员工作，提高收银服务质量、强化安全意识、树立公司形象，特制订本规定。本规定适用于公司各系统所有收银员，公司财务部负责各系统收银员的全面管理和本规定的实施、监督、落实。一、收银员工作职责1、遵守公司与财务的各项规章制度，具备良好的职业道德和责任感。2、做好顾客的消费结算与发票开具工作。3、收银设备的日常维护、安全、正常操作。4、每日上岗前作好准备工作，补充足够的单据、零钞，检查好各种收银用具。5、熟练掌握收银工作技能，全面了解整个商场的商品布局，准确回答顾客的问题，热情礼貌待客。6、各种表格和单据填写清晰、工整、准确，收现金时，仔细检查是否有假币，残币，以免给公司及个人造成不必要的损失。如因个人原因疏忽而造成收取伪钞的，由当事人负责赔偿。7、不得携带私人款项上岗，严禁公款私用，严禁资金帐外循环，严格执行资金收支两条线。对违反收银原则的收付款项，要进行制止，并及时通报财务部资金主管。8、上班时做好交接班工作，若逢结帐高峰时，应主动协助当班人员收款，做好收款工作。 9、保管好印鉴，不以任何理由给任何人加盖公章，严禁利用POS套现，出现问题，由相关人员承担全部经济损失，并按照公司规定进行违纪考核。10、按公司备用金管理制度规定，对备用金进行管理和使用。11、所收钱款不得私自外借，所收现金只能由财务人员或者财务经理授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切经济损失由当事收银员承担。除了收银员以外，其他工作人员除特殊原因，未经批准，不得进入收银台内。12、每天销售必须与财务存查票相符，认真填写收据，做到账款相符。所开发票的小票认真登记，做好发票销售帐。13、把店面维修帐做好，账款相符，要做到空中充值余额与电脑账相符，负责统计每天的发票、POS，报财务部指定人员处。负责把每天的货款存到财务部指定的银行。14、负责发放礼品，礼品摆放整齐、发放登记清楚。15、如遇紧急或突发情况，必须在三分钟内向收银主管上报情况，应急电话号码是收银主管接到通知三分钟内向上级汇报。不得瞒报、漏报突发事项，如有漏报、瞒报，收银员承担全部经济损失，并按违纪处理。16、严格遵守公司财务信息安全管理规定，不向无关人员透漏公司及公司业户经营信息，如有违反调离作岗位，并按违纪处理。17、完成领导交办的其它临时工作二、收银员工作流程规范（一）、营业前1、提前10分钟到岗，兑换好当天所需的零钱，备足底钱。准备好自己当班所发生的业务，做好交接手续，点清公章、发票、营业现金、营业单据等。检查收银台，收银柜，验钞机、打印机运作是否正常，后台服务器与前台收银机连接是否正常；清扫电脑周围的地板，垃圾桶，做到桌面整洁、地面无灰尘。交接班时交款表必须填写交款收据（姓名、台岗、金额、票据的张数）并由交接双方签名确认。2、统计前一天的发票、POS报给财务指定人员。参加早会, 熟记并确认当日特价机、促销活动。（二）、营业中1、查看手机品名、型号、串号、金额大小写是否一致，以及是否有开票人姓名，退票必须有15位串号，当时购机发票或者收据，金额为负数，必须由主管签字。确认金额后，在收款机上输入编码，算出金额折扣，按小计后，看到收款机上的金额与小票金额一致，再按确认键，打出小票。3、收取现金时，先用验钞机验两遍，然后再手动点钞两遍，认真辨别票据真伪，并做到唱收唱付，确认无误后加盖收款章，票款要顾客当面点清，收银员将财务存查票留下，其余一联交给顾客。4、当顾客提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容：根据标志来识别信用卡是否在本店的接受范围之内，信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色、背面签名，起始日期是否有效，过期卡、未到期卡不予受理。核对有效后刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序进行刷卡，打出卡单，把金额画上圈进行确认，让顾客签字，核对持卡人姓名，结算手续办完后，取下签购单持卡人联和已盖过章的存根联，将其订在一起留下，另一联交给顾客，在收款机打出的小票上加盖信用卡章。5、如果顾客退机，而购买机器的时候是刷的POS，应把顾客的名字、卡号、购机日期、金额、签购单上的凭证号、查询号、流水号发传真或打电话给收银主管，机打小票由库管和收银员签字后打包给收银主管，告知顾客在15个工作日内（银联统一规定）将钱退到顾客卡上。如果顾客没有了签购单，需打电话告知收银主管，购机日期、品牌、型号、串号、金额，收银主管去财务查存根。6、信息城给业户刷卡时，认真核对业户开的小票是否有业户的名称，金额大小写是否一致，打出签购单以后，把顾客签字联跟小票的客户联钉在一起给业户，另一联签购单给顾客，小票存根联自己留下，作好记录，做账时粘在收款收据的后面；给业户结算POS钱时，认真核对小票号码，准确计算扣点，把业户拿