龙虎榜案例分析.ppt

龙虎榜解析 什么是龙虎榜数据？ 概念：沪深交易龙虎榜指每日两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单，并从中可以看到龙虎榜单中的股票在哪个证券营业部的成交量较大。该数据有助于了解当日异动个股的资金进出情况，判断是游资所为还是机构所为。 上榜条件： 1、日价格涨幅偏离值±7% 2、日换手率达到20% 3、日价格振幅达到15% 4、连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20% 每个条件都选前3名的上榜，深市是分主板、中小板、创业板分别取前3的。 龙虎榜数据分析途径 1.沪深证券交易所 上海证券交易所→信息披露→交易信息披露→交易公开信息 深圳证券交易所→信息披露→交易公开信息→信息列表 2.东方财富网→龙虎榜单 3.网易→股票→龙虎榜 …… 一般在当日收盘后5点左右，在沪深交易所即可查询 如何分析龙虎榜数据 龙虎榜数据分析主要是分析其交易席位。龙虎榜席位一般分为游资席位和机构席位，两种资金的运作方式不同。 游资席位：一般追求短期收益，冲的快，撤退也快 机构席位：包括基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者。 运作时间比游资要长，介入的股票往往都是有基本面、宏观面支撑的。 若出现特殊机构异常收集的迹象，则有可能意味着将出现短线战机。 1）纯游资对决 *买卖双方力量比对，买方总金额越大越好。并且买一的资金要远大于卖一的资金，而买一和买二的金额差不能太大，否则会容易造成一家独大，后市意味着抛压也大。 *若是第一次涨停，买方数据为纯买入最好，表示新进资金入场后市还将走高。并留意买一席位是直接出局、锁仓、继续加码买进还是做差价。 *留意游资的身份和操盘风格，是一线知名游资还是名不见经传的游资。 *留意龙虎榜数据买方席位知名度，越知名越好，数量越多越好。 著名敢死队游资席位：中信证券杭州延安路证券营业部/杭州定安路营业部（章建平所在席位） 国泰君安总部/国泰君安交易单元（徐翔所在席位） 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部/上海武定路证券营业部 兴业证券武汉青年路营业部 中信证券上海溧阳路证券营业部（新股特攻队） …… 著名游资 国信泰然九路营业部/上海北京东路营业部/广州东风中路营业部 国泰君安上海江苏路营业部/深圳益田路营业部 中信金通义乌化工路营业部 光大证券宁波解放南路营业部 渤海证券上海彰武路营业部 银河证券绍兴路营业部 湘财证券杭州教工路营业部 …… 2）游资和机构博弈 *买方中机构出现的数量越多越好，机构当日买入金额占总成交金额比例越大越好。 *买方中的买一席位是机构最好，并且卖方的5个席位中不出现机构最好。 *如果买方席位和卖方席位均有机构出现，卖方的5个席位中机构出现的数量越少越好，金额越小越好。 *当买方5个席位均为游资，而卖方所有席位均为机构的时候，说明机构早就有出局的想法，有可能是该股基本面发生了转变，或者其他的不确定性让机构调仓换股。 *当买方均为机构卖方全部为游资席位，如果股价已经在炒作高位，发生这样的交易数据则机构有利益输送嫌疑，利用机构效应吸引散户高位接盘来帮助游资顺利出货。 综合分析： 1）如果是机构专用席位处于大量买入，而券商营业部处于大量卖出，说明机构看好该股，如果股价处于相对底部，更能说明机构资金买进行为。 2）如果所有买入、卖出席位都是券商营业部，而且无论买入、卖出席位都是游击资金经常出没的券商营业部，则可以简单判定，该股在短期内存在上升趋势或下降趋势，但属于短期行情性质。 3）有必要针对部分席位的买入金额和卖出金额进行数量比较，如果某两个或三个席位买入金额远远超过卖出金额，说明有资金进驻该股；反之，说明有资金流出该股。 需注意几点问题： 1）龙虎榜分析需注意追踪每日公布的公开成交信息，并对成交量较为集中的个股的上榜情况做记录，持续跟踪观察。 2）上榜个股的股价处于较低位置，买入后成功赢利的概率较大。 3）辅助一些简单的技术分析。因为，从技术上来说，除非抢筹，除非特别凶狠的主力介入，大多数第一天涨幅较大的股票，第二天开盘后，都会调整一下，甚至是调整一、二天、几天。 举例： 2015年8月10日，三湘股份龙虎榜数据 2015年9月2日、7日、18日，多氟多龙虎榜数据 游资举例： 机构净买入占流通股本占比算法： 机构净买入额（机构买入额-机构卖出额）/当日均价/有效流通股本（流通股本-实际控制人持股数-高管持股数）