应付款管理子系统作业.docVIP

第八章：应付款管理系统 实验一 应付款管理系统初始化 实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（7-1）应收系统初始化”账套。以001身份注册进入应付款管理系统。 实验要求： 设置系统参数 （业务→财务会计→应付款管理→设置→选项） 设置科目 （业务→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→设置科目） 账龄区间设置 （业务→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→账龄区间设置） 报警级别设置 （业务→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→报警级别设置） 设置“采购专用发票/其他应付单/付款单”完全手工编号 录入期初余额并与总账系统进行对账 （业务→财务会计→应付款管理→设置→期初余额，对账） 账套备份 实验资料 1、应付款系统的参数 选项卡 参数名称 参数内容 常规 应付款核销方式 按单据 单据审核日期依据 业务日期 应付款核算类型 详细核算 凭证 受控科目制单依据 明细到供应商 非受控科目制单方式 汇总方式 权限与预警 是否启用供应商权限 是 单据报警 按信用方式，提前7天 2、基本科目 核算内容 科目编码及名称 应付科目 2202应付账款（受控系统：应付系统） （注：受控系统设置见基础设置中的会计科目应付账款） 预付科目 1123预付账款（受控系统：应付系统） （注：受控系统设置见基础设置中的会计科目预付账款） 采购科目 1401材料采购 采购税金科目交税金/应交增值税/进项税额 银行承兑科目 2201应付票据（受控系统：应付系统） （注：受控系统设置见基础设置中的会计科目应付票据） 商业承兑科目 现金折扣科目 6603财务费用 票据利息科目 票据费用科目 收支费用科目 6601销售费用 3、结算方式科目 核算内容 科目编码及名称 现金结算方式科目 1001库存现金 现金支票结算方式科目 100201工行存款 转账支票结算方式科目 银行汇票结算方式科目 信汇结算方式科目 电汇结算方式科目 4、账龄区间 序号 起止天数 总天数 01 0-30 30 02 31-60 60 03 61-90 90 04 91-120 120 05 121以上 5、报警级别 级别名称 总比率（%） A 10 B 20 C 30 D 40 E 50 F 6、单据编码方式设置 （设置→单据设置→单据编码设置→采购→采购专用发票→修改(选中“完全手工编号”→保存； “其他应付单”/“付款单”位于“应付”下）（注：此内容见基础信息） 7、期初余额（存货税率均为17%，开票日期均为2010年） 单据名称 方向 开票日期 票号 供应商名称 采购部门 科目编码 货物名称 数量 原币单价 价税合计 采购专用发票 正 11.15 33987 01无忧公司 供应部 2202 钢材 30 1100 38610 采购专用发票 正 11.18 34567 03杰信公司 供应部 2202 油漆 200 100 23400 付款单（预付款）（转账支票） 正 11.23 111 01无忧公司 供应部 1123 20000 单据名称 方向 开票日期 票号 客户名称 科目编码 到期日 票面面值 商业承兑汇票 正 11.23 12323 02大为公司 2201 2011-02-23 25740 备份账套：300账套备份/（8-1）应付系统初始化 第七章：应付款管理系统 实验二 单据处理 实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（8-1）应付系统初始化”账套。以001身份注册进入应付款管理系统。 实验要求：（总路径：业务→财务会计→应付款管理→日常处理） 录入/修改/删除应付单据 （应付单据处理→应付单据录入） （日常处理(应付票据处理(应付票据录入(确定(放弃(是(下张( 修改/删除(保存） 审核本月录入的应付单据 （应付单据处理→应付单据审核） 对应付单据进行账务处理 （制单处理→加选应付单制单→全选→转账凭证→制单→保存） 录入/修改/删除付款单据 （付款单据处理→付款单据录入） 审核本月录入的付款单据 （付款单据处理→付款单据审核） 核销付款单据 （核销处理→手工核销→供应商01→本次结算13104） 对应付单据、付款单据进行账务处理 （制单处理→加选收付款单制单→全选→付款凭证→制单→保存） 账套备份 实验资料 （1）2011年1月15日，从北京无忧公司采购钢材10吨，原币单价为1200元，增值税率为17%（采购专用发票号码：668800）。 （2）2011年1月15日，从杰信公司采购油漆20桶，原币单价为110元，增值税率为17%（采购专用发票号码：89