2009年第一季度报告-歌华有线.doc

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2009年第一季度报告  目录 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 3 §4 附录 5 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,691,123,487.56 5,671,124,671.86 0.35 所有者权益（或股东权益）(元) 4,342,155,215.67 4,299,677,397.92 0.99 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.10 4.06 0.99 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 111,546,592.17 9.17 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 10.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,485,518.42 41,485,518.42 -27.34 基本每股收益(元) 0.0391 0.0391 -27.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0318 0.0318 -33.05 稀释每股收益(元) 0.0391 0.0391 -27.46 全面摊薄净资产收益率(%) 0.96 0.96 减少0.46个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 0.78 减少0.47个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,429,833.33 系2006、2007、2008年度收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金共计19,000万元、“连连通”工程专项资金2,886万元以及高清晰电视频道专项经费500万元在2009年一季度的摊销额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,150.48 少数股东权益影响额 -28.42 所得税影响额 -2,610,039.71 至2008年底，公司所得税优惠政策执行期满，本报告期，公司企业所得税税率为25% 合计 7,817,614.72 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 134,400 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 北京北广传媒投资发展中心? 476,919,370 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 23,093,481 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 10,999,874 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 10,866,848 人民币普通股 北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股 中信证券股份有限公司 9,258,500 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金?? 8,898,174 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 8,573,820 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 2009-3-31 2008-12-31 增减金额 增减% 应收账款 16,400,134.04 359,964.76 16,040,169.28 4,456.04 其他应收款 6,932,590.99 38,283,624.82 -31,351,033.83 -81.89 应交税费 308,25