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山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012年第一季度报告正文 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司第五届董事会第二十二次会议于2012年4月18日上午以传真和传阅方式召开，经10名董事会签表决，全部同意，审议通过公司2012年第一季度报告。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,660,584,750.80 4,911,753,392.42 15.25 所有者权益（或股东权益）(元) 2,983,234,738.65 2,490,702,349.90 19.77 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.891 5.753 19.78 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 287,753,612.21 -42.07 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 492,532,388.75 492,532,388.75 -2.68 基本每股收益（元/股） 1.14 1.14 -2.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.17 1.17 -0.85 稀释每股收益（元/股） 1.14 1.14 -2.56 加权平均净资产收益率（%） 18.00 18.00 减少7.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.44 18.44 减少7.43个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -5,431,804.44 报废处理固定资产净损失 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,402,919.27 所得税影响额 4,958,680.93 少数股东权益影响额（税后） 2,815,823.41 合计 -12,060,219.37 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,658 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 302,934,236 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8,611,292 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,302,061 人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 5,499,935 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,341,471 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 3,677,948 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,500,350 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 3,258,968 人民币普通股 山西杏花村国际贸易公司 2,946,985 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2,099,572 人民币普通股 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目名称 2012年1-3月 2011年1-3月 增减幅度％ 营业税金及附加 348,159,204.72 251,044,562.81 38.68 管理费用 91,256,768.34 69,903,733.63 30.55 财务费用 -4,743,811.66 -2,076,375.30 128.47 资产减值损失 8,932,710.96 4,197,025.28 112.83 投资收益 0 227,179.57 营业外支出 20,753,571.71 9,729,929.22 113.30 所得税费用 201,070,003.56 140,316,258.61 43.30 少数股东损益 101,028,517.87 72,781,967.07 38.81 购买商品、接受劳务支付的现金 396,173,436.74