dsh中良贸易供应链账套操作指南（2011版）.doc

“中良贸易”供应链管理资料 《用友ERP—U850》系统账套操作指南 第一部分实验一 系统管理 1．系统管理——注册 2．系统管理——增加操作员（建议：设置自己为账套主管，日常处理以自己名义登录操作） 3．系统管理——建立账套（注意取消“按行业预置会计科目”选项） 4．系统管理—设置操作员权限 5．系统管理—备份账套 第一部分实验二 基础设置 1．门户—建立部门档案 2．门户—建立职员档案（850缺“人员类别”栏） 3．门户—客户和供应商分类 4．门户—付款条件 5．门户——客户档案（注意修改发展日期） 6．门户——供应商档案（注意修改发展日期） 7．存货相关信息设置： 门户——存货分类； 门户——计量单位； 采购——采购选项“启用受托代销” 门户——存货档案 8．门户——设置结算方式（注意：除汇兑外，均选中票据管理选项） 9．门户—开户银行 10．门户—仓库档案 11．门户—收发类别 12．门户—采购类型 13．门户—销售类型 14．门户—费用项目 15．门户—发运方式 16．系统管理—备份账套 第一部分实验三 总账系统初始化 1．总账—设置系统参数 2．总账——增加（修改）会计科目（注意会计科目编码，增加科目：2202应付账款，220201应付货款，4104利润分配；加编码：1321受托代销商品，2314代销商品款；220202暂估应付款，410409未分配利润） 3．总账——设置凭证类别 4．总账—录入期初余额 5．系统管理—备份账套 第二部分实验一 采购系统初始化 1．采购—设置采购管理系统参数 2．采购—修改存货档案 3．库存—库存管理系统参数设置 4．存货—存货管理系统参数设置 5．应付款—应付款系统参数设置和初始设置 6．采购——采购管理系统期初数据录入 （1）采购——期初暂估入库单（两题） （2）采购——期初受托代销入库单（两题） 7．库存管理系统期初数据录入 库存——期初数据录入（可从存货系统取数） 8．存货——期初数据录入（可从库存系统取数） 存货——期初数据审核 存货——期初差异录入 9．采购—采购管理系统期初记账 10．存货—存货核算系统期初记账 第二部分实验二 普通采购业务（一） 1．门户——单据设计（订单、到货单、发票、入库单等若采用换算组计量，则需增加“换算率”、“单位”、“件数”） 2．第1笔业务：采购——请购单 3．第2笔业务处理：采购——订单（可以输入，也可拷贝请购单） 4．第3笔业务处理：门户——设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”选项（第3笔业务中指定了发票号）；采购——到货单（可选；可拷贝订单）；库存——入库单（可拷贝到货单、订单）；采购——发票（可拷贝订单、入库单）；采购——结算（手工或自动）；存货——记账、制单；应付款——审单、制单 5．第4笔业务处理：采购——订单 6．第5笔业务处理：采购——订单 7．第6笔业务：采购——订单 8．第7笔业务：采购——到货单；库存——入库单；采购——发票；采购——结算；存货——记账、制单；应付款——审单、制单 第二部分实验三 普通采购业务〈二〉 1．第1笔业务：采购——发票（现付）；采购——结算；存货——暂估处理（上月验收）；存货——制单（红字回冲、蓝字回冲）；应付——审单（现付审单）、制单。 2．第2笔业务：库存——入库单；采购——专用发票；采购——运费发票；采购——手工结算（按数量分摊费用）；存货——记账；存货——制单；应付款——审单；应付款——制单。 3．第3笔业务：库存——入库单（拷贝订单，修改入库数量）；采购——发票（现付50%）；采购——结算（手工结算，损耗分摊后结算）；存货——记账；存货——制单；应付款—审单（现结审单）；应付款——制单（现结制单）。 第二部分实验四 受托代销业务 1．第1笔业务：采购——受托代销结算（自动生成发票）；应付款——审单、制单 2．第2笔业务：采购——到货单；库存——入库单；存货——记账、制单； 第二部分实验五 采购特殊业务处理 1．第1笔业务：采购——设置非合理损耗类型；采购——发票（现付）；采购——结算（损耗转出）；存货——暂估处理；应付款——审单、制单；总账——制证；存货——制单（红字、蓝字） 2．第2笔业务：采购——订单、到货单；库存——入库单；存货——记账 3．第3笔业务：采购——订单、到货单、到货退回单；库存——入库单；存货——记账 4．第4笔业务：采购——发票、到货退回单；库存——红字入库单；采购——红字发票（自动生成）；采购——结算 5．第5笔业务：采购——订单、到货单；库存——入库单；采购——到货退回单；库存——红字入库单；采购——发票、结算 6．第6笔业务：采购——到货退回单；库存——入库单；采购——红字发票、红蓝结算 7．第7笔业务：