热电厂综合成本运营管控方案.docx

热力有限公司综合成本运营管控系统 1成本管理系统通过快速整理成本数据，可以使管理部门及时获取所需的成本报表，把时间和精力主要集中对统计结果的分析上，尽早发现问题，提高工作效率，改善生产管理水平。通过成本报表管理职能，可有效地将企业决策目标与经营指标管理流程进行有效地协同，在企业内科学地管理和可靠地执行。通过系统，使经营决策、经营行为与经营结果得到高度的协调和统一，从而使最高决策者的战略思想得以细化落实。1.1成本数据填报沣东阳光热力成本报表任务编制是针对系统预设的成本数据模板来编制，由公司按周期编制下达，由各相关部门业务人员接受进行编制和填报。报表模板中会预置相应的指标单元校验与稽核规则，对于填报的标准成本数据，会结合预设的基础数据进行选择。如：计量单位、供货单位、地点地区的选择等。业务人员按照统计数据录入模板定义的数据录入格式、要求及内容，进行数据的录入和报表生成。数据录入后生成统计报表，系统默认的稽核规则会对报表内容进行检查，以保障录入数据的准确性。业务人员可以修改录入的数据，检查确认后，进行上报，自动完成报表上报，上报后数据不能再进行修改。报表任务具备时效性，当期填报的报表任务，只允许后期更改，不允许重复填报。图：报表填报1.2成本报表审核沣东阳光热力领导通过报表审批功能，对完成填报的报表进行审核，当确认一切完整无误后，同意上报。当出现问题时，可通过功能将信息反馈给业务人员进行修订。系统提供的报表审批功能，包括直接修改、回退和审核批准。各部门上报来的报表数据，可以直接修改，也可以回退修改。满足要求后审批生效，审批生效的报表数据不能再修改，是统计分析的依据。图：报表审核1.3成本报表流程管理由于公司报表众多，成本涉及多部门，导致不同报表流程不一致，同一报表各部门上报流程不一致的现象。系统中需要用户自定义报表流程设置，完全根据报表性质、报表类型、应用单位的特殊性来设置针对性强的报表流程。图：报表流程管理1.4汇总关系设定公司通过报表汇总功能，将下达的成本报表任务进行汇总，当确认完成无误后，关闭当期报表任务，为下阶段整体分析做准备。图：汇总关系设定1.5报表流程提醒系统根据不同成本报表的规定，在不同的时间节点通知相关责任人，执行流程操作。系统规定报表上报时间，若到指定时间各部门未上报，会将系统消息发送至责任人；报表上报或传递后，系统会发送信息给相关审阅人或推进人。图：报表流程提醒1.6报表状态查询报表不同时刻的历史数据，会以版本的形式进行保存，用户在任何时候，都可以根据报表的历史版本号，找到相应节点的历史数据。系统可以做到还原关键节点数据，找到对应操作痕迹。图：报表状态查询1.7外部数据导入功能通过外部数据导入功能，可以将需要下达的报表项目数据，通过下达程序导出为标准文本（如：Excel报表）后，下达给各部门。各部门在标准文本中（如：Excel报表）按要求进行填报，也可以从接受部门的业务系统中按要求进行导出后，将导出的标准文本通过外部数据导入功能直接导入系统中，大大降低了业务工作量和工作难度，并且在实现数据共享和交换的基础上，有效地保证了数据的完整性和安全性。1.8合法性校验功能系统中的合法性校验功能主要体现在以下几个方面：数据填报过程中的信息校验功能：主要是按预定的报表单元稽核规则、基础资料及对标指标规则进行校验，不符合格式要求的指标数据不允许通过和填报；外部导入信息的信息校验功能：当通过外部导入功能将信息导入系统时，在导入过程中，系统也会根据预定的报表单元稽核规则、基础资料及对标指标规则要求进行校验，当出现不符合要求的填报数据时，系统会提示报错和中止本次导入工作，并将错误信息反馈给用户。用户接到报错信息后，对数据进行及时更正，再导入到系统中去。数据填报完成后稽核校验功能：对已完成填报的业务数据，系统也会进行信息的有效校验，如：库存上月期末数与本期期初数对比等等，从而有效地保障数据质量和真实性要求，满足集团及分公司综合分析要求。1.9成本数据预览功能沣东热电填报完成后，可通过报表数据预览功能对填报的结果进行预览和审核，当确认一切完整无误后，可点击审核功能，完成报表上报工作。1.10报表数据汇总功能公司通过报表汇总功能，将下达的报表任务进行汇总，当确认完成无误后，关闭当期报表任务，为下阶段整体分析做准备。1.11报表展示导出功能公司及各部门，根据权限要求，对各类统计报表数据进行统计、查询，并以报表的形式导出。1.22成本费用分析