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幸福家私有限责任公司 财务规划预案 班 级： 财务1241班 成员名单： 车 慧、梁宝娟、孙祥恺、 秦剑锋、赵明星、何明阳 专 业： 财务管理 指导教师： 解丽梅 金玉石 日 期： 2015年 1 月 5日 预案摘要 1.公司介绍;提供设计精美、实用、低价的产品管理者及其组织;主要产品和业务范围;主张以定制为核心，风格上融入现代设计元素。质量上追求精湛的手工艺品质，提倡时尚、激情、个性的现代生活理念；大方、简约、精炼的设计，创造性的产品组合，时尚又不失优雅的款式，讲究品位与生活的结合，完美诠释真我居家新理念市场概貌;营销策略;　　生产管理计划;财务计划;一、企业介绍 4 二、行业分析 4 三、产品介绍 11 四.人员及组织结构 21 五.市场预测 25 六.网络营销策划 28 七.制造计划 29 八.筹资决策 33 九.投资决策 34 十.资金运营决策 39 十一、资金分配政策 43 十二.财务分析 47 十三.风险与风险管理 61 附录1： 65 一、企业介绍 1.基本信息 幸福家私有限公司，专业从事家装家具生产及销售的制造企业。本公司以“美好生活、低廉价格、简约实用”的经营理念生产一系列家居用品，产品包括：卧室床具、衣柜、电视柜、沙发、储物柜，提供设计精美、实用、低价的产品5年内将本公司制造的创意组合家具打造成为全国知名品牌，在中国家具行业占有一席之地，后将我公司品牌打造成为中国驰名商标。品牌是企业各方面优势如质量、技术、服务、宣传等的综合体现。我们决定站在大众的一边。这意味着响应全世界人民对家居用品的需要：有着各种不同的需要、品位、梦想、渴望和收入的人们的需要；希望改善他们的家庭和他们的日常生活的人们的需要。所有的产品背后基本的思想就是低价格会使种类繁多、美观实用的家居用品为人人所有。我们不断力求将每一件事情做得更好、更简单、更有效率和始终更具。在市场竞争激烈的今天，家具行业饱受市场带来的种种考验。产品的同质化，市场的整体萧条，使得家具行业步履维艰。在这种情况下，企业必须在变化中求生，迎合市场的产品需求，而产品的创新则是企业第一需要考虑的谋变因素。产品创新在现代家具企业中处于非常重要的地位，而企业产品创新市场适应能力是企业在竞争中取胜的核心能力之一，是决定创新产品能否创新成功的关键因素，对企业进行创新决策具有重要的指导作用。 中国经济走低已经是一个不争的事实，家居行业在经济大环境影响下，出现不断的疲软慢慢呈现出来。各行业不断的寻找出路和应对方法， (1)经济走低，整体受限 中国经济走低短时间内已经是一个不可逆转的趋势，物价指数的大幅度升高对消费力的影响巨大，几乎是所有的行业都受到影响，泛家居行业也不容乐观; (2)房地产调控改变泛家居行业未来格局 中国房地产的调控对泛家居行业影巨大。一方面，房地产的调控，直接造成建材需求减弱，让泛家居行业成为重灾区;另一方面，保障房出台，低端建材需求未来空间巨大。未来五年，我国计划将新建保障性住房3600万套，随着这些低端定位的需求陆续上市，对未来家居行业格局将产生重要的影响。潮州和河南低端品牌持续增长的势头和强劲的市场表现就是该趋势的苗头。 (3)欧洲经济危机，催生国外泛家居新生力量角逐中国市场 欧洲经济危机造成欧洲整体消费力的下降，对家居行业会形成一定程度的冲击。最直接的就是欧洲消费力的下降，欧洲本土品牌肯定要寻求海外发展新市场，中国不然成为这些品牌的首选。典型的代表就是家具行业的梅蒂奇，短时间迅速整合多个欧洲家具品牌，以及卫浴行业中宇旗下艾格斯顿和威迪雅旗下恩士迅速整合欧洲卫浴优质品牌资源进入中国市场。整合外国品牌进入中国浪潮呈现越来越热的趋势，这些品牌的进入中国对未来中国市场格局引起不小的改变。 (4)人民币升值造成了，出口受阻，催生国内卫浴新生力量 人民币升值是来自国内非常大的一个要素，对出口型泛家居企业影响深远。出口受阻，肯定不会坐以待毙，必定转内销。这样国内卫浴市场迎来他们最直接的挑战。海鸥不断的收购品牌以及华艺大量的开发国内就是对这股力量的最好解读。 上述，四大经济要素的变化对国内泛家居行业的格局和发展趋势造成直接的影响。随着时间的推移，作用会慢慢呈现出来，当然对泛家居行业的设计师去到影响一样很深远。 6.家具行业得以发展的决定因素分析： 要真正做到中国创造，离不开两个必要条件：一是努力挖掘自身文化，二是重视人才。 首先，中国家具行业在往国外品牌道路趔趄前行的时候往往忽略了中国传统家具具有悠久的历史。中国家具的产生可上溯到新石器时代，至明代而大放异彩，进入一个辉煌时期，并在世界家具史中占有重要地位。而清代家具体量增大，注重雕饰而自成一格。我们有属于自己的家具文化。