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*红色为答案* 第1题: 房地产投资信托(REITs)作为一种重要的资金信托投资方式，按照投资标的分类，可分为： 权益型REITs; 抵押型REITs; 混合型REITs 第2题: 下列关于权益型REITs（股权型）与抵押权型REITs的说法，正确的是： 权益型REITs资产组合中房地产实质资产投资因超过75% 抵押型REIRs是间接参与房地产的经营，而非直接投资房地产 抵押权型REITs主要收入来源为贷款利息 第3题: 下列关于封闭式REITs与开放式REITs的说法，正确的是： 封闭式REITs发行规模固定 封闭式REITs成立后不在募集资金 开放式REITs发行规模可以增减 REITs具有其他投资产品所不具有的独特优势，REITs的投资优势主要体现在： 第4题: REITs具有其他投资产品所不具有的独特优势，REITs的投资优势主要体现在： 资金流动性、变现性高 与股票或债券的相关系数较低，分散投资组合风险 与其他金融资产的相关度较低，有相对较低的波动性 REITs具有抵抗通货膨胀的能力 第5题: 在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为： 无风险利率 系统性风险收益率 受个别因素影响的收益率 第6题: 证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括： 均值一方差模型 资本资产定价模型 套利定价模型 因素模型 第7题: 接上题，以上模型中，描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有： 资产市场线 证券市场线 套利定价模型 第8题: (2006.5)某公司在一项重大诉讼中败诉，在这一消息刺激下，随后很可能发生的事件组合是： 公司股价下跌 公司债券价格上升 可转换债券转换需求下降 公司新发行债券的到期收益率上升 第9题: 关于零息债券的说法不正确的是： 可以折价、评价或滥价发行 该债券的在投资风险最大 第10题: 5年的零息债券面值1000元，发行价格为821元，则到期收益率为( )。另一同期限同级别的债券面值1000元，票面利率6%，每年付息，则发行价格为： 4.02% ； 1089 第11题: A公司今年的每股股利为0.4元，固定增长率为6%，现行国库券的收益率为7%，股票的必要报酬率为9%，β系数等于1.8，则： 股票价格为9.2174元 股票收益率为10.6% 第12题: 风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是： 非系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险 系统风险对所有证券大的影响差不多是相同的 非系统风险可以通过证券分散化来消除 第13题: 两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择是有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是： P的取值一般介于—1和1之间 P0，表示两种证券之间同方向变动 P.，表示两种证券之间反向变动 第14题: 王某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的j3系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率( ROE)为20%。投资者对A公司的预期收益率为( )，预期股票的价值为： 20%； 25元 第15题: 关于表中市场组合的相关系数以及β值，说法正确的是： 市场组合的相关系数为1 市场组合的相关系数以及β值均为1 市场组合的β 值为1 第16题: 利用β的定值公式，可以得到A股的标准差和B股与市场组合的相关系数分别为： 0.2:: 0.6 第17题: C股票的β值和标准差分别是: 0.25 0.5 第18题: 两只基金的ShArp比率分别为: 0.6071:； 0.7869 第19题: 下面关于这两只基金的收益一风险，下说法正确的是： 基金A的收益率明显高于基金B 基金A的波动性小于基金B ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的回报 第20题: 在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是： β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险 第21题: 战略资产配置是长期投资的组合选择，用以确定最能满足投资者风险与收益目的资产组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策，该过程包括四