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财务函数 序号 函数名 含义 序号 函数名 含义 1 ACCRINT 有价证券利息 15 DISC 证券贴现率 2 ACCRINTM 一次付息有价证券利息 16 DOLLARDE 分数价格转换小数 3 AMORDEGRC 直线法计算折旧 17 DULLARFR 小数价格转换分数 4 AMORLINC 折旧 18 DURATION 定期付息的证券修正期限 5 COUPDAYBS 证券付息天数 19 EFFECT 计算有效年率 6 COUPDAYS 证券当前付息期天数 20 FV 求终值 7 COUPDAYSNC 证券从购买日期到下一次付息日之间的天数 21 FVSCHEDULE 变动利率下的终值 8 COUPNCD 证券付息日期 22 INTRATE 一次付息证券的贴现利率 9 COUPNUM 证券付息次数 23 IPMT 分期付款的利息 10 COUPPCD 证券上一付息日 24 IRR 内部收益率 11 CUMIPMT 贷款利息 25 ISPMT 贷款利息 12 CUMPRINC 计算贷款偿还本金 26 MDURATION 计算修正持续时间 13 DB 固定余额递减法计算折旧 27 MIRR 计算修正内部收益律 14 DDB 双倍余额递减法计算折旧 28 NOMINAL 计算复利利率 序号 函数名 含义 序号 函数名 含义 29 NPER 计算还款期数 42 RECEIVED 计算债券终值 30 NPV 净现值计算 43 SLN 线性折旧 31 ODDFPRICE 计算证券价格 44 SYD 年数总和法计提折旧 32 ODDFYIELD 计算收益率 45 TBILLEQ 计算国库券的等效收益率 33 ODDLPRICE 计算现值 46 TBILLPRICE 国库券的现值 34 ODDLYIELD 计算收益率 47 TBILLYIELD 国库券的收益率 35 PMT 求分期付款每期额度 48 VDB 可变双倍余额递减法 36 PPMT 分期付款的每期本金 49 XIRR 现金流的内部收益率 37 PEICE 定期付息证券价格 50 XNPV 现金流的净现值 38 PRICEDISC 折价发行证券的价格 51 RIELD 年收益率 39 PRICEMAT 到期付息的证券的价格 52 YIELDDISC 贴现收益率 40 PV 计算资金的现值 53 RIELDMAT 到期付息证券收益率 41 RATE 计算各期利率 　 　 　 　　财务函数　　◎ 货币的时间价值：FV、FVSCHEDULE、PV、RATE、NPER、PMT/PPMT/IPMT/ISPMT、CUMIPMT/CUMPRINC　　◎ 投资决策：NPV/XNPV、IRR/MIRR/XIRR　　◎ 折旧：SLN、DB、DDB、VDB、SYD、AMORDEGRC、AMORLINC　　◎ 证券：……（计算有价证券的应计利息、应付利息、计息天数、付息次数、贴现率、利率、收益率、久期、修正久期、价格、溢折价价格，等等）　　◎ 其他：……　　财务函数（重点讲解）　　◎ 货币的时间价值：FV、FVSCHEDULE、PV、RATE、NPER、PMT/PPMT/IPMT/ISPMT、CUMIPMT/CUMPRINC　　◎ 投资决策：NPV/XNPV、IRR/MIRR/XIRR　　◎ 折旧：SLN、DB、DDB、VDB、SYD、AMORDEGRC、AMORLINC　　财务函数（全部）一 序号 函数名 含义 序号 函数名 含义 1 ACCRINT 有价证券利息 15 DISC 证券贴现率 2 ACCRINTM 一次付息有价证券利息 16 DOLLARDE 分数价格转换小数 3 AMORDEGRC 直线法计算折旧 17 DULLARFR 小数价格转换分数 4 AMORLINC 折旧 18 DURATION 定期付息的证券修正期限 5 COUPDAYBS 证券付息天数 19 EFFECT 计算有效年率 6 COUPDAYS 证券当前付息期天数 20 FV 求终值 7 COUPDAYSNC 证券从购买日期到下一次付息日之间的天数 21 FVSCHEDULE 变动利率下的终值 8 COUPNCD 证券付息日期 22 INTRATE 一次付息证券的贴现利率 9 COUPNUM 证券付息次数 23 IPMT 分期付款的利息 10 COUPPCD 证券上一付息日 24 IRR 内部收益率 11 CUMIPMT 贷款利息 25 ISPMT 贷款利息 12 CUMPRINC 计算贷款偿还本金 26 MDURATION 计算修正持续时间 13 DB 固定余额递减法计算折旧 27 MIRR 计算修正内部收益律 14 DDB 双倍余额递减法计算折旧 28 NOMINAL 计算复利利率