用友T3总账+报表操作手册图讲解.doc

T3总账+报表操作手册 建立帐套 双击系统管理 系统---注册-----用户名admin 确定 帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间 下一步 行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则） 下一步 下一步 下一步 完成 可以创建帐套吗？------是 科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定 点击确定 点击是 根据帐套启用日期，选择什么时间启用。（启用的那个月的1号） 操作员和权限的设定 选择权限下面的操作员 点击增加加操作员， 点击权限下面的权限赋予权限 以加的操作员登录软件 选择基础设置--财务---会计科目 在银行存款下面增加二级科目。 点击确定 点击会计科目里面的编辑----指定科目 现金总账科目选择现金 银行总账科目选择银行存款 凭证类别 增加-------选择记账凭证-------确定 基础档案填制完以后录入期初余额 上面的总账-----设置-----期初余额 期初余额填写完整以后----点上面的试算。 总账业务流程 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—审核凭证—记账—月末结账 填制凭证： 操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 应用技巧 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡…的位置F2参照/查找 填制凭证界面F6 保存填制凭证界面F5 增加填制凭证中联查科目余额及明细账填制凭证时—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 用友专用套打纸 ? 凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸 凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具 或 打印凭证—打印—设置 常用摘要 基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填） 审核凭证: 操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消 注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 应用技巧 制单人和审核人不能是同一人 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 审核成功后凭证下方出现审核人姓名 记账： 操作步骤 总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 应用技巧 记账不成功检查登陆时间是否超前上月是否结账本月是否还有凭证没审核—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证 应用技巧 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定 月末结账： 操作步骤 总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 应用技巧 结账不成功检查 当出现以下情况时，总账不能结账：本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）—凭证—科目汇总表/查询凭证 余额表/总账/明细账/多栏账 总账—账簿查询 现金日记账/银行日记账 现金银行—现金日记账/银行日记账 或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账 往来账 往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账 应用技巧 ?包含未记账凭证 月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12 科目，如不填默认所有科目 财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表） 操作步骤 UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位日期—是否重算—是—保存 应用技巧 总账系统记账后才可出报表 另存为EXCEL文件 UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件 *.xls）—另存为 如不平， 本月有未记账的凭证没有进行期间损益结转没有进行制造费用结转有新增的一级科目，没有修改公式套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式损益表“财务费用”金额出错损益表累计数不对—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定 取消总账系统记账 1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定 总账—凭证—恢复