现金的管理—服务小企业的新视野.pptVIP

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2017-03-28 发布于北京
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现金的管理—服务小企业的新视野

2.1我行现金管理业务发展情况 2.6.1单账户资金池-虚拟账簿　　虚拟账簿产品是指客户在同一结算账户下按资金性质或用途等开设的分类明细核算登记簿，主要记载一定时期内资金收付详细信息。通过开设分类核算登记簿，在账户与账簿之间共同构成母实子虚的单一账户现金池结构，故又称单账户现金池。 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.6.1单账户资金池-虚拟账簿适用范围:零售商店、连锁超市、酒店、工厂、学校、医院、财政等各类企事业单位。产品特点:账簿任意开设，支付严密控制，内部据实计价，上下余额相等。 * 虚拟账簿名录 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.6.2多账户资金池-资金归集省邮政公司地市分局 A 地市分局 B 县支局B1 县支局B2 网点 A 网点 B 收入户支出户收入户支出户收支户收入户支出户收入户支出户直属收支户 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.6.2多账户资金池-资金归集省邮政公司地市分局 A 地市分局 B 直属县支局B1 县支局B2 网点 A 收支户收入户支出户收入户支出户收支户收入户支出户收入户支出户网点 B * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.6.2多账户资金池-资金归集　　资金归集是指我行根据与客户约定的账户层级关系、资金转移路径、日期、方式和限额等，为客户提供账户间资金自动划拨的一种服务。由于在资金划转过程中有多个账户参加，故也称多账户资金池。什么是资金归集 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 支控方式：统收统支预算定支以收定支超额定支 2.6.2多账户资金池-资金归集实时批量按日按周按月不定期收入户 A账户 B账户向上向下支出户收支户超额全部超额留底取整归集百分比最高累计上存余额按时点全额归集反向归集银行 * 资金池主要种类 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.6.2多账户资金池-资金归集 * 资金归集特点归集形式灵活多变、归集资金适时到达、账户支付严格控制、内部计息自由设置。主要适用范围：用于各种集团客户上下级账户之间资金的集中管理。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.6.2多账户资金池-资金归集收入清分资金计价资金归集功能特点 1 7 3 5 预算管理 2 收入核对 4 账户透支 6 实时查询 8 支出管控 * 资金归集客户名录 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 议题 * 现金管理业务概述 1 我行现金管理发展情况 2 3 我行现金管理业务案例解析 4 我行现金管理业务发展思路 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2