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【领导讲话】强化基础管理　提升计划执行力　确保全面实现公司经营目标 发布时间：2013-08-19　12:01:57 —— 2012年上半年经营工作报告 董建庭 2012年8月7日 同志们： 2012年上半年，公司在宏观经济全面趋弱的情况下，夯实管理基础、创新体制机制，较好地完成了各项经营指标，基本实现了经济运行、扭亏为盈的半年度工作目标。 下面，我就公司上半年经营工作作工作报告。 一、上半年主要工作回顾 （一）计划管控职能得到充分发挥 一是在年初河北公司下达的管理费用指标基础上下浮10%，供热煤耗压缩4%，综合标煤单价压缩2.5%后再进行分解，确保全年重要指标不突破控制目标。二是强化计划刚性指标管理与考核，通过召开经济活动分析会，对各项业绩指标实行动态管理。当月未能完成的任务指标，叠加调整至后续计划中执行；对即将达到上限指标实行预警机制，加强对业绩指标完成情况的考核，确保计划目标的完成。上半年发电量完成分月累计计划的97%，供热量完成与计划持平。一季度分析中对超标的费用如招待费、变动材料费及铲车用油费用即时预警，加强了后期控制。三是严格绩效考核，每月结合公司综合业绩指标完成情况进行统计核算，按照考核办法对相关部门进行考核，使各项指标、工作业绩与部门绩效工资进行挂钩。四是开展对标发布，完善对标指标，确保对标工作对生产运营的指导作用得到发挥。截止上半年，集团公司对标指标8项，分别为：供电煤耗、可用系数、发电利用小时相对值、火电厂边际收益相对值、入厂入炉煤热值差、发电单位材料费、单位千瓦修理费、单位千瓦其它费。按河北公司要求的基本标准值，上半年基本标准达标5项，达标率62.5%，比集团公司基本标准达标率要求的90%低27.5个百分点，其中供电煤耗标准值312克/千瓦时，实际值323.59克/千瓦时；发电单位材料费标准值3.03元/兆千瓦时，实际值4.83元/兆千瓦时；单位千瓦修理费标准值59.98元/千瓦时，实际值66.68元/千瓦时，均未达标。五是日常管理过程，有机融合计划、统计、分析及对标职能，充分发挥了计划的指导作用，实现了多项控制指标基本可控在控。上半年固定材料费完成198.02万元，完成年度计划719.4万元的27.5%，其他费用发生2668.29万元，完成年度计划的41.2%，其中：印刷费发生计划费用的0.9%；低值易耗发生计划费用的16.2%；物业管理费用发生19.2%；广告宣传发生19.6%；劳动保护费发生19.6%。上半年未发生的费用：党团业务费用、技术监督费用、试验研发费用、保险费用。 （二）采取多种营销手段，积极协调，公司发电利用小时位居集团第一 机组利用小时的多少直接影响公司“从产量中抓抢利润9870万元”的年度目标，为争取更多的发电量调控目标，公司充分利用石家庄地区对供热机组及脱硝机组增加利用小时的政策优势，加强攻关力度，经过多次艰苦的协调沟通，最终争取全年发电调控目标小时5880小时，年度发电量35.28亿。1-6月份公司利用小时数完成3234小时，利用小时相对值完成103%，比基本标准102%高1个百分点，机组平均利用小时数在河北南部主力电厂及集团公司中位居榜首，圆满完成了上半年调控目标。 （三）加大营销力度，落实脱硫、脱硝电价 落实脱硫、脱硝电价是良村热电今年实现9500万元利润目标的重要环节，为尽早取得批复文件，公司上下通力合作，在顺利通过现场环境监测、国家环保部竣工环保核准、省环保厅脱硫脱硝验收等环节后，积极与省物价局沟通协商，3月28日拿到了省物价局批复文件，成为河北南网首家享受脱硝电价政策补贴的企业。 （四）签订脱硫特许经营协议，完成资产托管划转 上半年，为确保公司脱硫资产划转，力争利益最大化，由计划部牵头，组织相关部门多次与九龙电力公司开展面对面讨论协商，切实落实好每项合同条款内容，最终共计签订9个相关协议，完成了资产处置，收回资金1.59亿元，极大的缓解了公司的资金压力。 （五）努力争取政策支持，实现水费大幅降低 去年，受公司中水工程未能按预期供水影响，生产所需用水全部为自来水，造成超计划使用自来水，按照《河北省水资源费征收使用管理办法》相关规定，水资源费由0.4元/吨上涨至1.2元/吨。藁城市水务局据此收取水资源费，经过不懈努力，最终该局同意全部按照计划内用水收取水资源费，仅此一项，上半年节约水费238万元。 （六）招标及物资管理工作有序进行 一是按照河北公司招投标管理规定要求，完成#2炉C级检修主、辅机招标等12项招标和32项大宗物资询价采购工作。二是满足生产和管理需要，完成#2机C级检修物资、大宗物资等采购及日常管理。三是配合新成立的河北公司物资部做好数据统计及信息上报。四是物资管理信息系统已完成数据录入，正逐步实现系统投用。五是加快工作进度，在夏季汛期前，完成物资库房标牌整