CMP2.0ERP接入开发手册5.0版-联东范例.doc

| 企业银行平台 ERP接口开发手册 中国农业银行 软件开发中心  文档管理信息 编号 PP/CME/RD0004V3.0 项目 企业银行平台 类别 企业银行/项目文档 密级 内部 路径 企业银行/ERP 文档修订记录 日 期 版本 描 述 信 息 作 者 200610 3.0 修改部分接口规范，增加新的交易接口 胡海涛 200711 2007 修改部分接口规范，增加新的交易接口 李原英 200906 2009 修改部分接口规范，增加新的交易接口 赵立鹏 201002 2010 修改CQRA29交易返回文件字段 赵立鹏 201004 5.0 修改数据字典定义,与生产环境2010年4月份版本同步 赵立鹏 201004 5.0 修改CQRA06交易,添加节点返回值内容(原私有域内容不变) 赵立鹏 201004 5.0 修正CQRA10交易返回文件内容顺序并添加数据字典对应翻译索引 赵立鹏 201004 5.0 删除CQLT14查询处理流程交易 赵立鹏 201004 5.0 修正CFRT01交易,删除请求报文域中不必要的输入项 赵立鹏 201004 5.0 添加CFRT02交易注意事项 赵立鹏 201004 5.0 修改CFRT05费用报销交易的输入项:中间业务标志为2 赵立鹏  目 录 1 前言 14 1.1 编写目的 14 1.2 背景 14 1.3 定义与缩略语 14 1.4 约定 15 1.4.1 关于通讯方式 15 1.4.2 关于XML约定 15 1.4.3 关于字段次序 15 1.4.4 关于字段类型 15 1.4.5 关于空字段 16 1.4.6 关于续查标志 16 1.4.7 关于多域串 16 1.4.8 关于定位串 16 1.4.9 关于文件 16 1.4.10 关于操作员密码 16 1.4.11 关于认证码、数字签名和加密 16 1.4.12 关于返回结果 17 1.4.13 关于批量数据下传方式 17 1.4.14 关于批量数据上传方式 17 1.4.15 关于企业银行子系统内部接口间查询类的返回接口 17 1.4.16 关于企业银行与CMF接口间查询类的返回接口 18 1.4.17 通讯区大小约定 18 1.4.18 Rcd表述 18 2 系统结构描述 19 2.1 系统框架结构 19 2.2 系统软件结构 19 2.3 ERP接入方式 19 3 交易机制描述 20 3.1 系统实现功能 20 3.1.1 操作员管理 20 3.1.2 系统维护类功能 20 3.1.3 资金交易类功能 20 3.1.4 集团资金管理类功能 21 3.1.5 查询类功能 21 3.2 消息机制 22 3.3 文件处理机制 22 3.4 系统安全机制 22 3.4.1 安全机制介绍 22 3.5 异常处理机制 23 4 数据字典定义 24 4.1 字典键值索引（0） 24 4.2 返回来源(1) 29 4.3 农行他行标志(2) 30 4.4 同城异地标志(3) 30 4.5 汇兑类型(4) 30 4.6 反向归集标志(5) 30 4.7 利息再分配周期(6) 30 4.8 利息再分配标志(7) 31 4.9 法人间资金归集标志(8) 31 4.10 资金归集方向(9) 31 4.11 资金归集周期(10) 31 4.12 资金归集类型(11) 31 4.13 业务类型(12) 31 4.14 申请/恢复额度标志(13) 32 4.15 生效标志(14) 32 4.16 额度转移标志(15) 32 4.17 可使用上级额度标志(16) 32 4.18 票据状态(17) 32 4.19 电子对账单输出标志(18) 32 4.20 账页输出标志(19) 32 4.21 现转标志(20) 33 4.22 发生额标志(21) 33 4.23 交易类别（普通归集）(22) 33 4.24 授信种类(23) 33 4.25 票据种类(24) 33 4.26 凭证种类(25) 33 4.27 摘要(26) 35 4.28 账户操作权限(27) 37 4.29 账户类型(28) 37 4.30 加急标志(29) 37 4.31 到账通知标志(30) 37 4.32 联系方式(31) 38 4.33 通知消息类型(32) 38 4.34 消息发送标志(33) 38 4.35 归集帐户(34) 38 4.36 流水状态(35) 38 4.37 企业状态(36) 39 4.38 证件类型(37) 39 4.39 利率标志(38) 41 4.40 使用状态(39) 41 4.41 省市代码(40) 41 4.42 货币码(41) 42 4.43 交易设置