案例共享→某集团公司的流程精细化讲述.ppt

序号 管控事项 管控接口部门 管控规则 执行流程 信息传递 管控内容 对直属单位要求 1 财务制度建设 计 财 部 直属单位财务制度的审批、备案和监督检查。 编制、修改财务制度并执行 所属企业制度管控流程 财务制度 2 经营计划管理 直属单位经营计划的审批、备案和监督检查。 编制经营计划及执行 经营计划管理流程 经营计划 3 年度预算管理 下发《年度预算编制说明》； 审批《年度预算草案》、汇总、平衡、报批； 监督检查《年度预算》的执行； 审批《月度预算执行报告》、《年度预算执行报告》； 审批《预算修正分析报告》及报批。 编制《年度预算草案》； 执行《集团年度预算》； 编制并提交《月度预算执行报告》、《年度预算执行报告》、《预算修正分析报告》。 预算管理流程 年度预算编制说明 年度预算草案 集团年度预算 月度预算执行报告 年度预算执行报告 预算修正分析报告 4 资金及结算管理 批准《月度资金计划表》； 审批《资金需求申请表》。 提交《月度资金计划表》、《资金需求申请表》并执行。 资金及结算管理流程 月度资金计划表 5 账户管理 审批《银行开户/变更申请单》； 审批《银行销户申请单》。 提交《银行开户/变更申请单》、《银行销户申请单》。 账户管理流程 银行开户/变更申请单 银行销户申请单 6 银行存款管理 批准《银行存款余额调节表》。 上报《银行存款余额调节表》。 银行存款日常管理流程 银行存款余额调节表 * 二、某集团的管控模式设计/优化精要 总部管理体系 所属单位管理体系 总部本身的管理和运作要求+对所属单位管控的要求 必须执行的公司的管理要求“A”+所属单位个性化的管理要求“B” * 二、某集团的管控模式设计/优化精要 评审/确认 表单整理 部门/岗位 沟通/确认 流程精细化 设计优化 流程分布 识别 /确认 制度/文件 消化 现状调研 部门职能？ 需要的流程？ 制度现状？ 应该有 什么流程？ 流程的结构？ 职责？ 是否符合 实际？ 可操作？ 记录要求的 实现？ 各部门 领导确认 后交公司 领导评审 是一个在充分沟通过程中进行流程优化、精细化的过程 1、流程精细化的过程 三、某集团的流程优化精要 * * 2、流程精细化的依据 某集团的 实际/习惯 内控要求 精细化管理 要求 岗位设置/ 职能 部门设置/ 职能 管控模式 确定管控 事项与接口 确定流程 分布 确定流程 活动的 执行主体 确定流程 的结构与 执行要求 确定 风险点与 控制措施 保证 可操作性 精细化的责任流程（可操作、有效） 三、某集团的流程优化精要 * 二、风险控制文档 三、流程执行要求 四、引用文件/记录 用visio来描述流程结构+对应活动的责任者 风险点+控制措施 （当存在关键风险点时，有此文档） 按活动顺序给出各项活动的执行要求（5W1h2R） 引用的文件+要求的记录 + + + 一、流程图 3、流程规范的结构 三、某集团的流程优化精要 * 4、流程图的格式（举例） 三、某集团的流程优化精要 * 5、风险控制文档的格式（举例） 单位名称：某集团 业务流程名称：进出口业务管理流程 最后更新时间：2009-09-01 业务主管部门：商务部 风险控制编号 重要风险 风险控制 控制方法 控制频率 实施 依据 适用单位 总部及直属单位 全资及控股 总部 采选矿 冶炼 营销中心 其他 高新材料 金融相关 房地产 其他 K1 K2 K3 K4 三、某集团的流程优化精要 * 6、流程执行要求的格式（举例） 活动编号 活动名称 执行要求 相关制度/记录 01 02 03 04 05 06 …… 1.0 目的 2.0 适用范围 3.0流程活动的要求/支撑性文件 4.0相关表格 三、某集团的流程优化精要 * 1、有效支撑流程的运作； 2、进一步完善总部职能的原则； 3、强化“一体化管控”职能； 4、建设精兵简政的“高效价值型”总部； 5、为走向事业部制和国际化打基础。 四、某集团的机构变革 * 2、总部机构改革的结果与效果 人员：59人减编到40人 部门：原有12个部门，现设11个部门两个中心 职能：强化了战略、计划、投资和管控职能 形成了国际化的效率型、价值型总部职能格局 强化了文化、战略、计划、投资等的“一体化”管控职能 保证了责任流程高效运作 降低了总部的管理成本 效果 四、某集团的机构变革 * 案例共享→某集团公司的流程精细化 一、某集团“流程精细化”的提出与实施 二、某集团的管控模式设计/优化精要 三、某集团的流程优化精要 四、某集团的机构变革 五、某集团的绩效管理优化 深圳爱基管理顾问中心 1.背景 诊断结论 现实管理运作的问题 是什么问题？ 下属企业对办事效率在发展中给予的支持、管控不