T3-用友通标准版11.0年结(2016年转2017年)解读.pptx

T3-用友通标准版11.0 年结 畅捷通信息技术股份有限公司 客户支持部 2016年11月 1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 一、年结流程 供销链：采购+销售+库存+核算 1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。 (2)、现金管理中银行对帐平衡后要做银行账核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作，且两清时要正确两清。 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测。 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测。 (6)、库存模块12月份月结。 (7)、核算模块12月份期末处理并月结。 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行对账并结账。 2、年结前，请备份数据！！！ 3、要打上T3-用友通标准版11.0的补丁包，并对账套执行脚本。（/chanjet/T3，服务社区-产品线-产品更新中下载对应版本的补丁。） 1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 1、建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账。 账套主管 操作：年度账?建立?确认?是 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 对新年度账执行脚本： 新建年度账常见问题与维护 1、新建年度帐时，提示“截段字符串或二进制数据”。 原因1：账套数据升级后又回到低版本使用。账套数据的版本和实际软件版本不一致，账套数据的版本比软件版本要高。 查询 select max (cversionno) as 版本标志from UFSystem..UA_VersionUpdate 代表的软件的版本标志。 账套数据的版本标志：select cvalue as 版本标志 From accinformation where ccaption=版本标志。 解决方案：将软件升级再引入账套使用。 原因2：修改过数据库表的字段长度导致。 解决方案：和演示账套进行对比，表的哪些字段增长过，改回来后再建立年度账。 2、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 3、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 4、建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。 答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 2、结转数据 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定（应收应付结转操作类同） 结转供销链 结转应收应付 操作：年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认 结转供销链的常见问题与维护 采购： ① 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？ 答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。 销售： ① 已经发货未开票业务可否结转到下一年？ 答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可以参照到这批发货单。 ② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？ 答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。 库存： ① 库存可以反年结吗？ 答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。 核算： ① 单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？ 答：单据未记账，12月份核算不能结账。核算12月份结账前所有单据需记账。 ② 年度结转后，可否修改暂估处理方法？ 答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。 ③ 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度