致远OA与金蝶K3总帐凭证集成方案(2014-1)0226-副本分解.docx

致远OA与金蝶K/3总账集成方案 北京信达九州科技有限公司 2014年1月  目 录 1. 方案概述 3 2. 功能说明 3 2.1. 基础数据映射 3 2.2. 表单功能扩展 4 2.3. OA表单与K/3凭证映射 6 2.4. OA费用表单转K/3凭证 6 3. 版本支持 7 4. 方案特点和优势 8 4.1. 方案特点 8 4.2. 方案优势 8 5. 客户案例 8 5.1. 项目背景 8 5.2. 基础数据统一 9 5.3. OA费用表单 9 5.4. 集成效果分析 11  1. 方案概述 致远客户使用OA协同管理软件进行网上报销和业务费用支出申请等，有效解决了异地费用支出申请周期长、需要领导手工审批签字的财务管理难题，随着企业内部信息化的推广，财务部门的工作效率不但没有提高、反而增加了核对网上和纸质报销凭证的大量额外工作量，为提高企业财务部门网上报销和业务费用支出业务处理效率，致远特推出致远K/3集成插件，已解决这些问题。 OA与K/3总账凭证集成插件，基于OA平台接口和K/3标准接口开发，可实现将OA中的借款、报销、差旅和付款申请单等转凭证后，从OA直接导入K/3，主要功能包括： ? OA与K/3基础数据映射：建立OA与K/3之间的部门、人员、客户、供应商、项目、财务科目等之间的对照关系； ? OA表单功能扩展：可实现从OA表单中直接选择K/3基础档案信息作为凭证辅助核算项； ? OA表单与K/3凭证映射：通过界面配置方式建立OA费用表单与K/3凭证之间的数据对照关系及转换规则，实现任意OA费用表单转K/3凭证； ? OA表单转K/3凭证：将OA中已审批的费用表单导入K/3，生成K/3总账凭证，支持批量导入； ? 费用单据查询：可按费用表单是否已导入K/3状态、费用表单类型、发起人、发起时间等条件，对OA中的费用单据进行综合查询。 2. 功能说明 2.1. 基础数据映射 OA和K/3属于两套系统，相关基础数据不统一，要实现OA与K/3总账凭证集成，首先必须将两套系统的基础数据统一。基础数据管理模块通过设置OA和K/3基础数据之间的对照关系，实现OA和K/3总账模块的基础数据统一。 图1 OA与K/3部门档案映射 图2 OA与K/3人员档案映射 图3 K/3科目与OA费用类型映射 2.2. 表单功能扩展 OA表单功能扩展主要实现在OA表单中直接读取K/3中的基础数据（如：部门、科目、供应商、客户或项目等），并自动回填到OA表单中。 图4 从OA费用表单中选择K/3部门档案 图5 从OA费用表单中选择K/3项目档案 图6 从OA表单中选择K/3内部往来单位 2.3. 表单与K/3凭证映射 通过界面配置方式，建立OA任意费用表单与K/3总账凭证之间的数据对应关系，并可定义二者之间的多种数据转换规则。 图7 OA费用表单与K/3总账凭证映射 2.4. 费用表单转K/3凭证 财务人员可以从已审批的费用表单列表中选择一个或多个费用表单，导入K/3。 图8 OA费用表单转K/3凭证操作主界面 图9 OA表单生成K/3凭证预览界面 图10 OA费用表单转K/3凭证效果图 3. 版本支持 以下是致远OA与K/3总账凭证集成插件相关的产品版本需求： 产品 版本 致远OA A8 V3.20、V3.50，V5系列版本-新 金蝶K/3 V10.0及以上版本 4. 方案特点和优势 4.1. 方案特点 金蝶K/3总账凭证集成插件具有如下特点： ? 多种方式灵活实现OA和K/3基础数据统一； ? 通过界面配置方式，实现OA任意费用表单转K/3总账凭证； ? 支持自动和手工导入K/3生成总账凭证； ? 自动生成K/3凭证科目对应的部门、人员、客户、供应商、项目、及自定义辅助核算项； ? 支持现金流科目和现金流项目的自动生成； ? 支持金蝶K/3多个帐套集成。 4.2. 方案优势 金蝶K/3总账凭证集成方案具有如下优势： ? 无需代码开发，快速完成应用实施和交付，实施和维护简单； ? 界面操作简单，财务人员无需培训即可上手使用； ? 强大的数据映射和数据转化规则定义，； ? 基于成熟的OA和K/3标准接口开发，性能稳定，不影响标准产品升级； ? 专业的开发队伍和丰富的企业应用实施经验——客户应用成功的保障。 5. 客户案例 ——天华阳光新能源投资有限公司 5.1. 项目背景 天华阳光新能源投资有限公司（以下简称“天华阳光”）是天华阳光集团于2011年初在中国成立的，从事以光伏为核心的专业新能源电力资产开发、投资管理、建设管理和运营维护服务等主要业务，总部位于北京，已在中国西北、华北、华东等主要光伏发展地区，如新疆、青海、宁夏、甘肃、上海、江苏等地设有分公司。 天华阳光内部使用致远A8协同管理软件V3.50SP1，财务软件使用金蝶K/3 WISE