中信信托有限责任公司中信东义煤电铝特定资产收益权投资.PDFVIP

1 中信信托有限责任公司 中信?东义煤电铝特定资产收益权投资集合 资金信托计划信托事务管理报告 （第 6期） 尊敬的委托人/受益人： 2011年 8月 19日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公 司”）发起设立的“中信?东义煤电铝特定资产收益权投资集合资 金信托计划”（以下简称“本计划”）依法成立，信托期限 2年（依 据合同约定,可视具体情况延期 1年），本计划信托本金为人民币 6.194亿元。本公司为本计划设立了信托专户： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司太原广场支行 银行账号：0502124029000041048 本公司作为受托人，向您报告本计划成立后第 6期（2012年 11月 19日—2013年 2月 19日）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）截至本报告期末，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎 管理，忠实履行有关法律、行政法规和本计划信托文件的规定。 （二）截至本报告期末，120万吨焦化项目已完成项目备案、 产能整合、环境容量批复、土地报批，并取得了水资源许可。项 目主要土建工程已全部完工，其中 1#焦炉计划于今年 3月份安 2 装，5月份点火烘炉，7月份投产；2#焦炉计划于今年 3月 2日 点火烘炉，于 6月初投产。目前该项目进展顺利。 （三）截至本报告期末，受托人严格依据现行信托相关法规 要求及相关信托法律文件之约定，对信托资金运用实施专人管 理，对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告期末，受托人没有 发现本计划有异常情况或者不利情况。 二、资金使用情况 （一）本计划募集资金主要运用方式为：受让并到期返售山 西东义煤电铝集团有限公司特定资产收益权。 （二）本计划信托账户资金收支情况 1．本计划成立日，共募集信托资金人民币 6.194亿元。 2．2011年 8月 19日实际运用信托资金 6.194亿元，用于山 西东义煤电铝集团 120 万吨/年焦化工程建设。目前本计划运转 正常，无影响信托收益的变动发生。 3. 本报告期内，已向中国工商银行股份有限公司支付托管 费、监管费及代理收付费合计人民币 3,122,454.80元,已向本公 司支付信托手续费 2,220,905.21元。 三、期间收益分配情况 按照信托合同的约定，本信托计划优先级受益权每年分配一 次信托收益，预期收益率为：300 万元(不含)以下预期年收益率 为 9 .5%，300万元(含)以上 1000万元以下(不含)预期年收益率 为 10 %，1000万元以上(含)预期年收益率为 11 %。年预期收益 3 率自中国人民银行调整一至三年期金融机构贷款基准利率之日 后的次月的首日起（含该日）进行调整。 按合同约定，本报告期内本公司未向受益人进行信托收益分 配，本公司预计于 2013年 8月 19日向受益人进行第二次收益 分配，届时请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本计划执行期间，由李伟、刘迈、郑宇、陈大庆担任信托执 行经理，报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：李伟 Tel：022 Fax：022 E-mail：liweit1@ 信托执行经理：刘迈 Tel：022 Fax：022 E-mail：liumai@ 4 信托执行经理：郑宇 Tel：022 Fax：022 E-mail：zhengyu@ 信托执行经理：陈大庆 Tel：022 Fax：022 E-mail：chendq@ 中信信托有限责任公司 二〇一三年二月十九日