中信信托有限责任公司中信金岩煤化工特定资产收益权投资.PDFVIP

1 中信信托有限责任公司 中信?金岩煤化工特定资产收益权投资集合 资金信托计划信托事务管理报告 （第 11期） 尊敬的委托人/受益人： 2011 年 2 月 1 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公 司”）发起设立的“中信·金岩煤化工特定资产收益权投资集合资金 信托计划”（以下简称“本计划”）依法成立，信托期限 3 年，本计 划信托本金为人民币 10 亿元。本公司为本计划设立了信托专户： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司孝义市支行 银行账号：0509017329245121658 本公司作为受托人，向您报告本计划成立后第 11 期（2013 年 8 月 1 日—2013 年 11 月 1 日）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）截至本报告期末，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎 管理，忠实履行有关法律、行政法规和本计划信托文件的规定。 （二）截至本报告期末，两组焦炉已完工。护炉铁件安装工 程完成 90%，配套的公用设施管网、走廊、配电站以及仪表安 装工程完工 70%。焦炉配套设备（SCP 一体机、拦焦车、CGT 车、电机车等）已经安装调试完成，熄焦车及其他化产设备陆续 开始安装。 2 （三）截至本报告期末，受托人严格依据现行信托相关法规 要求及相关信托法律文件之约定，对信托资金运用实施专人管 理，对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告期末，受托人没有 发现本计划有异常情况或者不利情况。 二、资金使用情况 （一）本计划募集资金主要运用方式为：受让并到期返售金 岩煤化工特定资产收益权。 （二）本计划信托账户资金收支情况 1．本计划成立日，共募集信托资金人民币 10 亿元。 2．2011 年 2 月 1 日实际运用信托资金 10 亿元，用于购买 金岩煤化工特定资产收益权，金岩煤化工获得信托资金后，专项 用于 200 万吨/年焦化工程建设。目前本计划运转正常，无影响 信托收益的变动发生。 3. 本报告期内，已向中国工商银行股份有限公司支付代理 收付费、托管费、监管费及财务顾问费合计人民币 7,561,643.83 元,已向本公司支付信托手续费 4,705,484.93 元。 三、期间收益分配情况 按照信托合同的约定，本信托计划优先级受益权每年分配一 次信托收益，受益权初始预期收益率为：300 万元(不含)以下预 期年收益率为 9%，300 万元(含)以上 1,000 万元(不含)以下预期 年收益率为 9.5%，1,000 万元(含)以上预期年收益率为 10.5 %。 年预期收益率自中国人民银行调整一至三年期金融机构贷款基 3 准利率之日后的次月的首日起（含该日）进行调整。 具体分配方案为：预期信托收益=截至该信托利益支付日的 前一个信托利益核算日该等信托受益权对应的信托本金余额×信 托受益权的年预期收益率×该信托利益支付日的前一个信托利益 核算期的实际天数÷365 天。 按合同约定，本报告期内未进行收益分配，本公司预计于 2014年 2月 1日后的 10个工作日内向受益人进行第三次收益分 配, 届时请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本计划执行期间，由李伟、刘迈、郑宇、陈大庆担任信托执 行经理，报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：李伟 Tel：022 Fax：022 E-mail：liweit1@ 信托执行经理：刘迈 Tel：022 4 Fax：022 E-mail：liumai@ 信托执行经理：郑宇 Tel：022 Fax：022 E-mail：zhengyu@ 信托执行经理：陈大庆 Tel：022 Fax：022 E-mail：chendq@ 中信信托有限责任公司 二〇一三年十一月一日