中石化SAPFICO模块培训综述.ppt

课程内容 课程安排 客户定单 财务会计－总分类帐－期间处理 重复性分录 运行计划 运行日期 输入基本数据 定 期 分 录 原 始 凭 证 执行常用分录 程序： SAPF 120 批输入 实际凭证 重复性分录原始凭证是为经常性的业务而创建的，如利息支付、合法收费以及财产税等。 下列数据在重复性分录时不改变： 记帐码（PK） 科目 行项目金额 财务会计－总分类帐－期间处理 自动付款处理 要支付哪些项目？预定义规则决定选中并分组哪些未清项进行支付。 支付时间。基本上，未清项的截止日期决定支付时间。但是您可以通过配置来指定更详细的支付截止日期。 支付接收人。 如何支付。使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转帐等）。 发生支付的地点。 发票 发票 发票 哪些发票？ 何时支付？ 支付给谁？ 方法？ 从哪里？ 发票 发票 已付 SAP 用户 XYZ, Inc. 客户 ABC, Inc. AP 总帐 已更新 应收帐 未清项 结清 开户银行 高效处理 客户付款 有许多不同程序可以满足 特定国家的需要，例如锁箱、 电子银行对帐单。 自动收款 财务会计－总分类帐－期间处理 催款 为了提醒发生欠款的用户或供应商， R/3提供了通知付款人或 催款通知 等功能 催款程序使用下列功能： 催款步骤 催款等级 催款区域 催款内容 计算并打印利息 过期付款 你的帐号 已过期。请 尽快交纳 。 信贷管理员 IDES， INT 财务会计－总分类帐－期间处理 发票 过期 利息计算 R/3 利息计算程序计算并登记由于项目未支付或支付过迟形成的客户/供应商未付帐款的利息。 生成用户定义的收据信函，它产生特定事务的明细。 配置选项确定了记息日和利息率。 财务会计－总分类帐－期间处理 电子银行对帐单 现在许多国家，如德国，银行对帐单数据可从银行通过银行信函标准(BCS)进行电子检索. 要将数据从银行传递到客户，必需使用经过认证的BCS的传递程序。它可从银行检索出需要的数据（如银行对帐单）并从银行数据生成文件供进一步处理。 该文件包括银行对帐单的表头信息和行项目明细。这些文件可输入到R/3系统中，然后对它们进行自动处理。 有些客户发票可能没有完全结清，或者银行业务做了错误参考。在这些情况下，您将不得不使用过帐处理功能来过帐这些例外事件。 财务会计－总分类帐－期间处理 结算未清帐项 未清帐项实际上是未完成的交易。例如，没有结算的客户发票在付款之前将保留在该客户的帐户中。 当结算这些项目时，系统将根据结算的发生为其分配结算凭证的编号和日期。为此，客户帐户中的发票将指示为已付，而银行结算帐户中的项目将指示为到帐。 客户 ABC 2000 5000 3000 可以结算 借方 = 贷方 借方 贷方 财务会计－总分类帐－期间处理 财务会计中的SAPscript 财务模块使用 SAPscript 表打印功能来定制科目明细表、催款通知、支票、发票、科目确认以及其它信函。 明细表 支付： 发票 过期 帐号 财务会计－总分类帐－期间处理 财务会计－总分类帐－期间处理 记帐期间 M S I R/3 客户端 / 服务器 ABAP/4 FI Financial Accounting CO Controlling AM Fixed Assets Manage- ment PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions MM Materials Manage- ment HR Human Resources SD Sales Distribution PP Production Planning QM Quality Manage-ment PM Plant Main-tenance M S I R/3 客户端 / 服务器 ABAP/4 FI Financial Accounting CO Controlling AM Fixed Assets Manage- ment PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions MM Materials Manage- ment HR Human Resources SD Sales Distribution PP Production Planning QM Quality Manage-ment PM Plant Main-tenance