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担保业务操作手册修改表格 工作底稿目录(代资料移交清单) 企业名称 序 号 资 料 名 称 份数 页数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 备 注 项目责任人（移交人）： 接收人： 年 月 日 评 审 项 目 计 划 企业名称： 评审人姓名： 时间： 序号 根据申报资料发现的问题 落实问题的方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 企业重要事项记录(谈话记录) 企业名称： 评审人姓名： 时间： 企 业 状 况 核 实 表 企业名称： 评审人姓名： 时间： 序号 问 题 是与否 说 明 是否查看营业执照原件 营业执照原件是否有近期年检记录 企业是否存在着营业执照所载内容与实际不相符情况 近期企业营业执照内容是否有所变动 银行存款日记账与对账单数字是否一致 银行存款日记账与总账金额是否一致 总账中银行存款、现金与提交的会计报表货币资金数字是否一致 应收账款（债权）数额比重是否较大 长期投资数额是否与申报资料数额一致 账目上短期借款与申报资料数据是否一致 账目上实收资本与申报资料所列股东投资是否一致 企业纳税申报表的销售收入栏金额与会计账上的销售收入是否一致 会计核算是否实现电算化 企业是否有涉诉 企业项目是否列入863计划 企业项目是否列入火炬计划 企业项目是否获奖 企业是否通过质量体系认证 企业是否使用管理软件 企业项目是否有专利证书 企业项目是否有著作权证书 企业项目是否有商标权证书 反担保房产是否有房产证 反担保设备是否有发票等所有权证明 财务报告重要项目核实记录 企业名称： 评审人姓名： 时间： 报表项目 名称 报表金额 明细账科目 明细账金额 说 明 合 计 编号：_______________ 在保企业月度分析报告 企 业 名 称：______________________________ 所 在 园 区：______________________________ 事 业 部：______________________________ 事业部负责人：______________________________ 项目责任人：______________________________ 年 月 日 企业名称 所属行业 地 址 邮 编 注册地址 联 系 人 办公地址 联系电话 联系传真 注册资本 成立时间 工商登记号 税务登记号 法定代表人 身份证号 联系电话 总 经 理 身份证号 联系电话 基本账户 开户银行及账号 贷款行 担保金额 起止日期 目前余额 目前经营 状况 反担保措施 及状况 事业部分析 意见 项目责任人： 部门负责人： 风险管理部分析意见 项目责任人：