管家婆年结存操作解读.pptx

管家婆 年结存培训 ——2016年 兰州赛通·管家婆软件甘肃5s体验中心 季炜 微信号 企鹅号 305161186 兰州赛通·管家婆软件甘肃5s体验中心 当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。 年结存后会清除经营历程所有单据和统计查询表的明细数据; 年结后的年末数据＝下一年度期初数据; 帐套处于开账前状态。 调整软件配置、基础信息、期初数据 确认本年度内的业务处理完毕 数据备份（重要） 做年结存前全部操作人员退出软件 完成年终数据的核对，如：库存、往来帐 年结存 4大准备工作 年结存 4大注意事项 年结存过程中不要进行其他任何操作； 检查调整期初数据； 可删除不需要的基础信息资料； 年结存后如何进行上年数据查询（请参见年结存步骤）。 理论上来讲，管家婆系列软件在任何时候都可以做年结存，正规的年结存是在会计年度的最后一天进行。 做年结存最佳时间： 12月31号—1月7号 讨论：年结存一般做到12月31号，但因为种种原因，1月6号才能做年结存，那1月1号到5号的单据如何处理？ 把1到5号的单据先复制到草稿，然后删除。 版本不同 年结存操作不同 文件--备份--服务器备份--数据备份文件名 例如：录入“bfxx公司2016”—确定 手动进行一次数据备份 目的：如果年结存操作失误时，便于恢复数据 首先需要做完1月到12月的月结存，可以通过查看进销存（业务）期间和会计期间进行确认，这两个期间都应显示为12月。 财贸、工贸 （1）进销存期末结账 （2）凭证审核 （3）凭证记账 （4）结转损益 （5）期末结账 服装、辉煌 →系统管理（维护） →账套管理 →月结存 确定当月单据已处理完毕， 点业务处理----成本计算 业务处理--月末处理-- 进销存期末结账--期末结账。 总账 → 审核 → 批量审核 “审核”打勾表示已审核 总账 →记账 总账 →结转损益 勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭结转成功时产生的凭证。 （注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾） 总账 →期末结账 财贸、工贸 服装、辉煌 →文件 →系统管理（维护） →年结存 →账套管理 →年结存 做12月份的月结存之后系统会提示是否马上进行年结存 也可以之后后手动进入年结存 数据检查通过 点击下一步 否则退出查看哪里不合适 财贸、工贸年结存 此步骤为系统 自动备份 录入数据备份文件名不能与当前数据库帐套名同名。 财贸、工贸年结存 此账套用于以后 查询使用 财贸、工贸年结存 做完年结存之后，会自动退出系统，需要重新登陆。 在启用新一年的账套之前，可以 · 调整期初 · 修改、清除基础资料 · 提高系统运行速度 财贸、工贸年结存 服装、辉煌年结存 做数据备份：系统管理--帐套管理--数据备份。输入文件名，例如：录入“bf2016jhcs”—确定。如下图：  服装年结存 服装、辉煌年结存 系统管理--帐套管理--年结存。 辉煌年结存 1.年结存时提示：有估价入库单未冲回转采购，如何处理？ 以当年12月份的时间登录软件； 业务报表—单据查找--单据类型选择“估价入库单” 选择全年时间范围； 双击打开未冲回的“估价入库单”，点“估价冲回转采购”； 冲回该估价入库单。 2.年结存时提示零除错误,如何处理？ 查询商品资料中是否有双单位却没设置单位关系的 商品。 3.年结存后基础资料无法删除，如何处理？ 提示被财务数据使用过：账务初始化—期初账务数据—找到核 算了该指标的科目（例：应收核算了客户，双击打开，找到 该客户的名字，删除）。 在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息。 提示有价格跟踪：业务报表—存货报表—价格跟踪中删除该往 来单位价格跟踪，或执行“清除价格跟踪”脚本。 该存货是否在草稿或是订单中被使用过，如被使用，删除草稿 或是订单。 4.保存单据时提示“制单日期不在本年内”，如何处理？ 查看基础资料---会计期间中显示的年度是否与单据 的年度匹配。如不在同一年度，按年结存步骤操作， 进行年结存。 控制面板修改系统时间格式为yyyy-mm-dd 检查是否存在以下情况： 会计科目有期初值；会计科目有辅助核算内容； 固定资产增减方式中被使用； 单据业务类型中被使用； 工资管理→工资发放→工资分配 中被使用。 5.年结存后