财贸年结存-2015解读.pptx

财贸双全--年结存培训 管家婆软件 -----2015年 财贸双全--年结存培训 管家婆软件 -----2015年 年结存作用 年结存操作流程 年结存常见问题 当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。 1 年结存的作用 年结存是什么？ 1 年结存的作用 年结存作用 结存本年经营数据 将上一年的期末值转为新一年的期初值 清理基础资料，提高系统运行速度和效率 年结存作用 年结存操作流程 年结存常见问题 1 2 年结存的操作流程 准备事项 数据备份 手动进行一次数据备份 目的：如果年结存操作失误时，便于数据恢复。 1 2 年结存的操作流程 准备事项 年结存钱 数据备 年结存前 需要做2个期间的结存： 1.进销存期间：需要把进销存期间 结存到12月 （从开账月份开始 到 12月份） 操作方法： 点击---业务处理---月末处理---进销存期末结账 ----成本计算----全部存货----完成 -----期末结账 这样就完成了一个月份“进销存期末结账”。 重复操作到 12月份。（12月份也需要结） 2.会计期间： 总账--- 审核 （当前月份，批量审核）-----记账 （记账凭证）-----结转损益----期末结账。 这样就完成了一个月份“会计期间”的期末结账。 重复操作到 12月份。（12月份也需要结） 注意：先做进销存期末结账， 再做 会计期间期末结账，交替进行。 1 2 年结存的操作流程 准备事项 数据检查 数据检查通过，点击“下一步” 点击“文件”→“年结存” 1 2 年结存的操作流程 准备事项 数据备份 此步骤为系统自动备份 录入数据备份文件名。 不能与当前数据库帐套名同名。 结合权限，没有备份权限将直接退出备份界面 1 2 年结存的操作流程 准备事项 数据备份 系统自动备份 成功！！ 2 2 年结存的操作流程 开始年结存 时间较长，耐心等待！！ 3 2 年结存的操作流程 创建一个新的账套，并恢复年结存前的备份数据。 此账套用于以后查询使用 会在之前账套后加“2014” 例：皓翔科技有限公司2014 4 2 年结存的操作流程 数据恢复，完成年结存。 完成之后，重新启动软件。 2 年结存的操作流程 5 启用新一年的账套 在开账之前可以 调整期初 修改、清除基础资料等 ----提高系统运行速度 做好备份!! 账套名为原账套名 “皓翔科技有限公司” 5 2 年结存的操作流程 多年账 如果账套数据少，可以不用进行年结存，继续使用。 针对14.8系列，新增“多年账”功能。 年结存作用 年结存操作流程 年结存常见问题 年结存的常见问题 1.年结存时提示：有估价入库单未冲回转采购，如何处理？ 以当年12月份的时间登录软件； 业务报表—单据查找---单据类型选择“估价入库单”，选择全年时间范围； 双击打开未冲回的“估价入库单”，点“估价冲回转采购”（转为正式采购单）； 冲回该估价入库单。 年结存的常见问题 2.年结存时提示零除错误,如何处理？ 查询商品资料中是否有双单位却没设置单位关系的商品 年结存的常见问题 3.年结存后基础资料无法删除，如何处理？ 提示被财务数据使用过：账务初始化—期初账务数据—找到核算了该指标的科目（例：应收核算了客户），双击打开，找到该客户的名字，删除。 在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息。 提示有价格跟踪：业务报表—存货报表—价格跟踪中删除该往来单位价格跟踪，或执行“清除价格跟踪”脚本。 该存货是否在草稿或是订单中被使用过，如被使用，删除草稿或是订单。 年结存的常见问题 4.保存单据时提示“制单日期不在本年内”，如何处理？ 查看基础资料---会计期间中显示的年度是否与单据的年度匹配。如在同一年度，按年结存步骤操作，进行年结存。 控制面板修改系统时间格式为yyyy-mm-dd 年结存的常见问题 5.年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。 检查是否存在以下情况： 会计科目有期初值； 会计科目有辅助核算内容； 固定资产增减方式中被使用； 单据业务类型中被使用； “工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中被使用。 谢谢聆听！ 管家婆软件 财贸双全--年结存培训