财务系统改造项目组工作汇报解读.ppt

财务系统改造项目组 工作汇报 提纲 一、工作概况 二、财务系统改造方向 三、问题与建议 一、工作概况 （一）财务系统层级架构的优化 1、目前存在问题： 数据结构不灵活，难以实现多维化数据统计及分析。 分地市基层单位设立单独帐套核算，帐套繁多。 二、财务系统改造方向 2、具体需求及改造： 拟将现有财务系统架构进行扁平化处理； 数据结构的重新设置； 由成本中心组替代地市账套的核算方式。 3、数据结构的层级设置 主体数据结构 公司段：对应各省分公司及地市机构 业务段：分别为个险(传统、分红、意外、年金)、团险(传统、分红、意外、年金)、银保(传统、分红、意外、年金) 成本中心段：各部门 科目段：各科目名称 科目明细段：具体科目明细 渠道段：分别为个人代理、团险直销、兼业代理（邮政代理）、银行代理、专业代理、经纪代理 备用段一 备用段二 4、由成本中心组替代地市账套 在各省的本级机构账套中，增设成本中心组选项，将现有的各个基层单位设置成为成本中心，取消目前的各基层单位账套，直接以成本中心组的方式完成地市级核算。 5、下一步工作思路 研究并讨论主体数据结构中各段代码位数的确定，以满足现阶段及未来机构、业务扩展的需要。 细化主体数据结构中各段所设置的内容。 研究并讨论取消现阶段使用“专项”进行辅助核算，从而改进为使用“弹性域”的结构模式。并细化根据各科目不同属性如何捆绑辅助信息，最终实现多维化财务数据空间。 （二）财务系统的主要模块 1、财务会计模块 主要功能：实现账务系统的初始化及辅助设置，日常账务处理工作，并产生相应的帐表。 主要内容：包含初始化设置、段定义维护、凭证管理、往来核销、系统往来（集团对账）、费用分摊、账簿管理、决算管理等。 账务管理 日记账管理 系统往来管理 综合查询管理 回退管理 应收应付管理 总账是财务系统的核心，主要与其他各系统模块进行数据对接，以达到财务系统的高效使用。 账务管理 日记账管理 系统往来管理 综合查询管理 回退管理 应收应付管理 2、资产管理模块 主要功能：实现对固定资产、无形资产的全面管理，实现资产系统与账务处理系统的无缝连接。 主要内容：实现固定资产的新增、变动、查询、删除等相关管理工作。 实现无形资产的登记、变动、摊销、查询等相关管理工作。 其他等同固定资产管理的资产类管理工作。 3、预算管理模块 主要功能：将统一制定预算管理制度固化在模块中，通过系统的刚性来控制整个公司的预算管理活动。 主要内容：包含预算编制、预算控制、预算执行、绩效管理等内容。 4、报表管理模块 主要功能：生成财务相关报表，并能生成偿付能力报表和实现保监会报送等信息披露功能。 主要内容：报表数据准备、报表科目生成、报表展现、查看报表生成信息。 满足个性化报表需求：自定义需求，生成相关报表 报表管理模块能够设置和分配校验模版并进行集中管理，能够对信息披露过程进行流程控制，能够支持总部对统计报送工作集中管理等的需求。 基本报表模块 （1）外部报表 主表：行业格式、集团格式 其他需要对外报送的报表：分红险报表、统计局报表、报集团的其他报表等 （2）内部报表 根据企业内部管理的需要设置的各种报表 年报模块 在报表系统中设置年报模块，能够发布、导出、导入年报，并在系统中上报。 自定义生成报表模块 在报表系统中设置自定义生成报表模块，能够根据使用者的需要临时设置报表条件并生成报表。 保监会数据准备模块 在此模块下增加数据检验功能，此功能是确保在核心系统提取财务数据前做到总账、报表、数据准备三者之间的统一。在此功能模块下可以灵活地配置所要检验的公式，对以后不管是报送因子的更改还是新增因子或更改科目，都可以在检验公式这做一定的配置工作。 偿付能力数据准备模块 通过偿付能力数据准备向偿付能力系统提供当期财务数据。 5、接口数据管理 主要功能：实现业务财务系统的数据自动同步，准确快速反映业务财务信息。 主要内容：接口提数、数据上载日志查询、接口数据差异查询、接口定时器管理。 接口架构图 以总账系统为核心，通过各种接口连接的财务系统架构。 接口改造工作 （2）优化接口数据综合查询 （3）优化接口数据差错校验功能 根据财务系统整体架构对接口模块进行改造和优化，主要包括以下内容： （1）调整接口规则，满足财务核算需要 （1）调整接口规则，满足财务核算需要 根据核心业务系统产品信息设置财务系统产品段，不同期限的产品在接口设置不同代码，例如：“绵绵寿1号10年”对应代码为01，“绵绵寿1号15年”对应代码为02，则“绵绵寿1号10年”保费收入数据对应财务系统产品段120002