用友NC6.1功能详解(二)-薪资分摊详解.docx

用友NC6.1功能详解（二）－薪资分摊NC及e-HR产品支持部 申玉珺 syj@ 6.1版本由于整体框架发生了巨大的变化，薪资分摊业务的实现在6.1版本中也有巨大的变化。本案例详细介绍了6.1版本中薪资分摊业务的实现过程。包括权限职责分配、财务账簿设置、会计平台设置、薪资分摊方案设置、薪资分摊、单据生成全过程。职责权限分配、财务账簿设置：以集团管理员账号登录系统，给业务管理员用户分配职责。分配总账职责（FIGL01、FIGL02、FI01），可以进行会计平台设置，允许生成凭证。以集团管理员账号登录系统，设置业务单元为法人公司、财务组织。以集团管理员账号登录系统，给财务组织设置财务核算账簿。采用批量增加的方式。在设置财务账簿之前，先设置科目表。设置全局参数BD401。在会计科目-全局节点，针对基准科目体系，进行科目表维护。勾选“会计政策科目表”，选择关联的集团。给财务组织设置财务会计账簿。设置财务核算账簿之后，还要给相应的业务管理员用户分配核算账簿的权限。会计平台设置：以业务管理员登录系统，设置会计平台。以生成一借一贷凭证为例。借：计提工资 科目：管理费用贷：应付工资 科目：应付职工薪酬进行分类定义。分类定义可以定义在集团，可以针对某个业务单元。设置转换模板。可以定义集团统一的，也可以定义某个业务单元的。薪资分摊、凭证生成业务：以业务管理员账号登录系统，进行薪资分摊业务。薪资方案节点，定义薪资方案制定对应的财务组织，勾选“参与月末制单”。在分摊方案节点设置财务会计分摊方案。薪资方案增加薪资发放项目，增加薪资档案人员，进行薪资计算、审核。提交发放申请、进行发放审批。审批通过后，进行薪资发放。注意：薪资档案中也有财务组织信息，如果薪资档案中维护财务组织，以薪资档案中的财务组织为准。如果薪资档案中没有维护财务组织，以薪资方案中的财务组织为准。薪资发放之后，进行薪资分摊。凭证生成。以上是生成一张最简单的薪资发放凭证业务的实现过程。在实际业务中一般还有在生成凭证时在凭证分录上增加辅助核算。目前6.1版本，薪资分摊时支持按照部门、人员、人员类别辅助核算。例如：生成一张如下凭证：借：计提工资 按照部门辅助核算 科目：管理费用贷：应付工资 科目：应付职工薪酬以集团管理员账号登录系统，在会计科目中增加辅助核算。以业务管理员账号登录系统，定义分摊方案。在分摊条件中定义参与分摊的部门。影响因素选择部门。以业务管理员账号登录系统，在分类定义中增加影响因素，在转换模板的分录上增加辅助核算。薪资分摊，生成单据。本案例的完成，感谢王静、王宏的大力支持。