成长公司财制度.doc

－财务制度 财务部每季度末统一为新员工进行一次培训 财务部每日17：45开始进行当天的结算工作，停止办理一切业务。每月最后一个工作日结帐时间提前至17：30。 一、费用 1、个人费用报销个人费用报销包括通讯费、交通费、招待费、以及差旅费。 通讯费、交通费：按照总部及办事处负责人核定的标准，每人按月报销实报实销，不予以补报，不跨月报销。 每月公司按照出勤率进行午餐补助，北京、上海、广州每人每月补助200元，其余地方每人每月补助100元。每缺勤一天扣除20%的午餐补助，出差在外的无午餐补助，但发放出差补助 招待费、差旅费需标明跟踪的项目，将其核算至各项目利润中，包括各工程技术员的异地调试及安装的差旅费用（工程技术师外出需提前递交各部门签字的公派单）。无明确标出费用的项目情况将不予以报销。（软件的招待费及差旅费需要向产品经理提出申请并由产品经理签字确认） 如果是项目整体费用，应在销售申请单上提前列支，未列支的均按个人费用核算 差旅的报销制度： a、出差需提前上交有产品经理、办事处负责人签字的申请单至北京行政部，如无准时递交申请单的该次差旅费将不予以报销：b、出差目的地、行程、日期及交通等，须按部门经理的规定办理，若出差期间有需要更改者，亦须先征得部门经理同意，方可更改。如需延长出差日期的需提前通知，如出差回来未按时销假或递交延长差旅期的申请，则按旷工处理。 公司本部员工出差补贴标准： 职 别 市内交通费 出差补贴 住宿费 职员 公务按实 每天50元 注：每请客一餐则扣 除相应的补贴。 180以下 经理级 按实 250以下 按实 副总(含)以上 按实 C、补贴天数计算方法：出差12H以内半天，12H以上至24H一天。 d、 市内交通费、膳食补贴、住宿费以每人每天计。 ● 交通费凭据报销,由部门控制。 ● 出差补贴包干使用，凡有请客（包括客户、分公司、公司）的，每请客一餐，则所有出差相关人员均扣除对应的补贴。 ● 住宿费在标准以下凭发票实报实销，超支自理。 ● 分公司或用户提供住宿的，住宿费不予报销。 ● 销售人员如果分公司或用户没能提供住宿而自行解决住宿的，由公司提供每天50元的住宿补贴。 ● 乘坐卧铺与座票以乘坐时间为准，凡凌晨0:00-4:00在交通工具上者，方可乘坐卧铺；如乘坐轮船的，普通员工原则上以三等舱为准；经理级人员原则上以二等舱为准，副总裁以上人员按实报销。乘坐飞机要经总经理签字批准。机票由北京前台统一订购 不同级别人员组团出差，费用可按高级别执行，补贴按原级别执行。同一级别人员组团出差，由主承办人负担差旅费用。 e、出差不计加班。出差暂支2000元以上要经总经理签字批准。其余则由产品经理和办事处负责人批准，其借款需在出差回来后需在当月报销时向财务部核销，如未按时核销的下次补予以借支。 f、销售、实施、开发等各级员工到用户处（某一固定地点）进行二周以上时间出差的，须在当地租房居住。如未经部门管理人员同意擅自住宿宾馆或招待所的，费用由员工自理。 经理核定要严格按标准执行。如另有约定的，按约定执行。 如差旅费超支或超出原本合同的预算财务有权不予以继续借支，如有意外情况的需借支，需表明会在以后的利润中补回，补回时间不超过2个月，2个月内无法补回的将从其它报销中扣除该笔费用。 E报销要求根据公司的财务制度 ●按照费用明细分类粘贴 ●正确完整的填写报销单、由各级领导签字确认。 ●发票上有清晰的消费财务章或发票帐 ●发票抬头明确标明“公司” ●非定额发票上需有消费的日期 ●发票于每月的25日上交上当月的发票。 ●发票费用报销后于每月10日下发，财务部将直接汇入员工的工资卡中。 2、办公费报销 每月的5日上交当月的办公费用明细报至行政部，经过审核和归纳于15日下发费用报销。每月25日之前提交报销发票，当月预支费用未用完结转至下月继续使用。费用发放后由财务部发邮件向各办事处负责人确认。如该月未核销办公费用报销的下月将不予发放办公费用报销。各办事处的办公费用如超出预算着不予以报销。 3、以上各项报销财务均严格按照年初与各产品经理及总经理制定的全年费用标准执行。各项报销的发放日期均按照制度中约定的日期，所有超支部分均需由总经理签字。 二、销售规范 1、合同的审批 任何的采购/销售合同需提前提交填写完整的申请单，初次合作需递交对方公司的有效年检期内的营业执照副本；税务登记证；组织机构代码。 经过办事处负责人，产品经理，财务审核批准后可递交符合公司要求的合同。如因特殊原因需使用对方的合同需交至法律部审核（由北京商务协助完成）总经理批准后方可使用。要求各级商务对合同各项条款严格把关，以杜绝不利于公司正常销售的条款。 经财务审核批准的合同，不得随意变更。如需要变更合同条款，须重新提交销售申请，并递交律师审核，如发