T6复杂财业务一体化流程考试操作手册.doc

T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 账套引入：系统管理—系统—注册（操作员admin，密码为空）—账套—引入（选择考试题中账套） 权限设置：系统管理—系统—注册（操作员admin，密码为空）—权限—用户—增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—权限（将新增的操作员设置为账套主管） 存货档案设置：设置—基础档案—存货—存货档案—存货分类—配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—基础档案—财务—会计科目—增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—基础档案—财务—会计科目—资产—双击1122应收账款—修改—将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算， 设置—基础档案—财务—项目目录—增加—新项目大类名称（用友项目）—下一步—下一步—完成—选择项目大类（用友项目）—项目分类定义—增加（分类编码1，分类名称T3项目）—确定—增加（分类编码2，分类名称T6项目）—项目目录—维护—增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—核算科目—将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—确定 库存期初及存货核算期初： 业务—供应链—库存管理—初始设置—期初结存—仓库（1仓库）—修改—存货编码—点击放大镜—选中全部存货—双击确定—填写数量（均为10）—填写单价（均为100）—保存—批审 业务—供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额—仓库（1仓库）—取数—对账 期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—供应链—采购管理—设置—采购期初记账—记账 业务—供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额—记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。 本考试题月末结账流程如下： 业务—供应链—采购管理—业务—月末结账 业务—供应链—销售管理—业务—销售月末结账 业务—供应链—库存管理—业务处理—月末结账 业务—供应链—业务核算—月末结账 财务会计—应收款管理—其他处理—期末处理—月末结账 财务会计—应付款管理—其他处理—期末处理—月末结账 财务会计—总账—期末—结账 存货核算模块存货科目及对方科目设置：. 业务—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货科目—增加 仓库编码 仓库名称 存货科目编码 存货科目名称 01 1仓库 1405 库存商品 02 2仓库 1405 库存商品 03 3仓库 1405 库存商品 业务—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目—增加 收发类别编码 收发类别名称 存货科目编码 存货科目名称 01 采购入库 1401 物资采购 11 销售出库 6401 主营业务成本 应收款管理基础设置： 业务—财务会计—应收款管理—设置—初始设置—设置科目—基本科目设置—应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款 业务—财务会计—应收款管理—设置—初始设置—账龄区间设置—增加 序号 起止天数 总天数 01 1－30 30 02 31－60 60 03 61－90 90 04 91－180 180 05 181以上 应付款管理基础设置 业务—财务会计—应付款管理—设置—初始设置—设置科目—基本科目设置—应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123预付账款 销售流程： 业务 客户 产品 订单 发货数量 出库数量 开票数量 预收款 已收款 数量 报价（不含税） 1 A客户 鼠标 20 20 20 20 20 0 1600 1 A客户 键盘 20 60 20 20 20 0 2 A客户 主板 30 500 20 20 20 0 12000 2 A客户 内存条 30 300 20 20 20 0 3 B客户 台式电脑 10 3000 10 10 5 100000 0 3 B客户 笔记本电脑 10 4000 10 10 5 0 销售订单： 业务—供应链管理—销售管理—业务—销售订单—增加