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小型商品流通企业 上机资料 总账系统 练习一 建帐 一、目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。 资料： 新建帐套（账套管理）（以Admin身份登录） 1．账套号：jlt 2．账套名：十堰金路通汽车贸易有限公司 3．数据库文件路径：F:\学员姓名\DATA\ 4．公司名称：十堰金路通汽车贸易有限公司 5．公司地址：十堰市人民南路68号 6．公司电话：0719-8876583 练习二 总账系统初始化（以学员甲身份登录） （一）设置帐套参数（金蝶KIS专业版——基础设置——系统参数） 1．系统信息： ①税务登记号：420302178862396 ②银行账号：1810000309026008886 ③记账本位币：人民币 ④小数位数：2 2．设置会计期间：自然年度会计期间 3．财务参数 ①启用会计年度及期间：2011年5月 ②当前会计年度及期间：2011年5月 ③对以下选项打“√”： □启用往来业务核销 □不允许进行跨财务年度的反结账 □凭证过账前必需审核 □凭证过账前必需出纳复核 □不允许修改/删除业务系统凭证 □银行存款科目必需输入结算信息 □不允许手工修改凭证号 □禁止成批审核 4．出纳参数：与总账对账期末余额不等时不允许结账 ①启用会计年度及期间：2010年12月 ②当前会计年度及期间：2010年12月 ③与总账对账期末余额不等时不允许结账 （二）引入会计科目（基础设置——会计科目） 从模板中引入会计科目(新会计准则科目) 设置“本年利润”科目代码、“利润分配”科目代码：4103、4104 （三）添加用户（基础设置——用户管理） 用户名 认证方式 用户组权限 学员甲（会计主管） 密码认证（不设密码） Administrators(系统管理员组)不需授权 学员乙（会计） 密码认证（不设密码） Users(一般用户组)授予基础资料、账务处理、报表权限 学员丙（出纳） 密码认证（不设密码） Users(一般用户组)授予基础资料查询权、总账中财务处理_凭证中查询所有凭证、出纳复核、出纳管理权限 （四）基础资料设置 1．币别：默认为人民币，可以设置多类别 2．增加凭证字为“记”字 3．新增“计量单位”资料： 计量单位组 代码 计量单位 名称系数 数量组1 011 辆 1 数量组2 021 台 1 4．新增“结算方式”资料： JF06 现金支票 JF07 转账支票 …… 5．会计科目维护 科目代码 科目名称 往来业务核算 数量金额 计量单位 辅助核算 1001 库存现金 1002 银行存款 　 1122 应收账款 　 是 客户 1405 库存商品 　 是 物料 1601 固定资产 　 1602 累计折旧 　 2001 短期借款 　 2202 应付账款 　 是 供应商 2203 预收账款 　 2211 应付职工薪酬 　 2221 应交税费 　 2221.01 应交增值税 2221.01.01 进项税额 2221.01.02 已交税金 2221.01.03 销项税额 2221.01.04 转出未交增值税 2221.02 　 未交增值税 2221.03 　 应交所得税 2221.04 　 应交城市维护建设税 2221.05 　 应交教育费附加 2221.06 　 应交个人所得税 2232 应付股利 　 4001 实收资本 　 4101 盈余公积 　 4103 本年利润 　 4104 利润分配 　 4104.01 　 未分配利润 4104.02 提取盈余公积 4104.03 应付股利 6001 主营业务收入 　 是 物料 6401 主营业务成本 　 是 物料 6405 营业税金及附加 　 6601 销售费用 　 6602 管理费用 　 6602.01 房租 6602.02 业务招待费 部门 6602.03 办公费 部门 6602.04 水电费 6602.05 折旧费