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应 收 款 管 理 内容 1 概览 2 客户管理 3 发票 4 收款 5 催款 概 览 软件 AR提供了三个完整工作台：1. 事务处理工作台－－处理发票2. 收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;3. 收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如进行帐龄分析. 发 票 流 程 手工录入 外部引入系统 自动发票 查询 发票 报表 总账 收 款 流 程 手工录入收款 报表 发票 查询 自动 收款 总账 客 户 管 理 使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。 可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。 创建客户预制文件类 客户预置文件类 信誉 信用限 付款 付款期限 折扣 宽限期限 ... 业务限制 金额限制 折扣 创建客户预制文件类（N）Customers-Profile Class 输入客户 客户信息层 客户层 地址层 业务目的层 定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。 如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。 创建客户关联 客户关联不可传递性 创建客户关联 客户C 客户C 客户B 客户B 客户A 客户A 关联 关联 关联 客户关联----单向 创建客户关联 关联客户B 父客户A 发票 收款或承付款 发票 收款或承付款 客户关联----相互 发票 收款或承付款 收款或承付款 合并客户和地址 可以合并所有重复的客户 不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动 在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。 Credit Profile Report客户配置文件报表 Customer Listing Detail客户列表明细 Customer Listing Summary客户列表汇总 Customer Merge Report客户合并报表 Customer Relationship Listing客户关系列表 Duplicate Customer Report重复的客户报表 内容丰富的标准报表 Customer Management 创建客户预制文件类 输入客户信息 创建客户关联 合并客户和地址 查询 分配客户到预制文件类 发 票 概览：事务处理类别Class 发票 为产品或服务向客户收款 借项通知单 发票的补充形式 贷项通知单 向客户退款 转期 将借项通知单调整为零， 新建借项通知单 例如，客户为 100元 的发票发送了 75元 的付款。您可以对发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长其应收帐款期。 调整 调整发票余额， 设置：事务处理类型Transaction Types 自动生成总帐会计科目用于过帐 建立灵活的缺省会计科目模板 会计收入确认的时间 设置：自动会计科目建立 设置：自动会计科目建立 设置：自动会计科目建立 怎样建立会计科目 标准行/库存项目 02-100-0000-000 收入科目 00-100-5210-000 常数 销售员 00-100-0000-000 ? 发票处理 发票录入 自动发票 复制发票 发票更正 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理:自动发票 自动发票怎样操作 销售定单 Non-软件 发票 自动发票 临时接口表 应收帐款 通过校验 校验失败 收款 概览 1 设置 2 录入收款 3 核销 5 收款冲销 6 报表 概览 ：收款类型receipt types 收款（与发票相关） 杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的收款，如股利、利息