海南海药股份有限公司2004年年度报告.PDF

海南海药股份有限公司 2004年年度报告 重 要 提 示　　　 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长许力宏先生、财务负责人陈苏苏女士、会计机构负责人刘 仁良先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录　　 一、公司基本情况简介????????第 3页 二、会计数据和业务数据摘要?????第 4-5页 三、股本变动及股东情况???????第 5-9页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况???第 9-14页 五、公司治理结构???????????第 14-16页 六、股东大会简介???????????第 16-18页 七、董事会报告????????????第 18-28页 八、监事会报告????????????第 28-30页 九、重要事项?????????????第 30-32页 十、财务会计报告???????????第 33-78页 十一、备查文件目录??????????第 79页 2 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：海南海药股份有限公司　 公司法定英文名称：HAINAN HAIYAO CO.，LTD. （二）公司法定代表人：许力宏 （三）公司董事会秘书：李颖　 联系地址：海南省海口市龙昆北路 30号宏源证券大厦 7楼 联系电话：0898 传 真：0898 （四）公司注册地址：海南省海口市海秀大道 51号　 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 30号宏源证券大厦 7楼 邮政编码：570105 公司网址： 电子信箱：qqhy9298@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所　 股票简称：“ST海药”　 股票代码：000566 （七）公司的其他有关资料　　 公司首次注册登记日期：1992年 12月 31日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004年 2月 6日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局。　 企业法人营业执照注册号：4600001002970　 税务登记号码：国税琼字 460100201289453　 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市洗面楼街 5号 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2004年主要会计数据 单位：人民币(元) 利润总额 26,091,446.79 净利润 24,982,719.62 扣除非经常性损益后的净利润 22,398,080.25 主营业务利润 117,341,682.60 其他业务利润 2,449,208.57 营业利润 23,506,807.42 投资收益 补贴收入 2,600,000.00 营业外收支净额 -15,360.63 经营活动产生的现金流量净额 36,328,494.74 现金及现金等价物净增减额 1,911,612.29 注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的，一次性或偶发性损益。 本年扣除 2,584,639.37 元,其中补贴收入 2,600,000 元、营业外支出