柳州市新中企开发有公司五年(-)年发展规划(改后).doc

柳州市新中企投资开发有限公司 五年发展规划 （2011-2015) 一、公司基本情况 （一）成立时间和性质 为适应柳北区经济发展以及管理工业园区的需要，2004年柳北区成立了柳州市新中企投资开发有限公司（简称新中企公司）。公司性质为国有独资公司，由市国资委授权柳北区直接监管，并受柳北区委托，在管委会领导下，组织国有资本运作，行使国有资本投资主体职能，通过发挥投融资平台功能，盘活柳北区资产，放大柳北区资产增量，优化柳北区资源配置，提高柳北区投融资水平，促进柳北区协调发展。 （二）职能定位 公司主要负责柳北区园区建设、城中村改造、路网工程、供水、供电、通信、污水处理等基础设施类工程，土地一级开发，对外投融资等。运用资金大循环策略，克服单纯评价单个基础设施效益的企业决策原则，把柳北区作为一个经营整体进行考虑。基础设施建设模式的选择上，采用自我融资、自行建设、统一管理，围绕招商引资为中心进行基础设施建设的模式：　 1.资源统一配置。整合柳北区可经营的优良资产，在评估的基础上向公司集中，提高融资能力。 2.项目统一筛选。按照柳北区发展规划要求，制定合理的项目实施计划，主次分明，分步实施，稳步推进，力求实效。 3.土地统一储备。将柳北区的土地储备统一注入公司，增强土地融资能力和招商引资吸引力。 4.偿债资金统一安排。对柳北区综合开发的道路、污水等公共配套项目收益、土地出让金及各类收费，统一由公司收取，统筹安排还款付息。 （三）经营业务 公司现经营业务为与柳北区职能相匹配的专业化园区的开发、建设、投资、融资、管理和服务、代建工程项目。 目前主要负责以下工程项目： 1.白露工业园、沙塘工业园、石碑坪镇工业园土地征收和出让，园区基建工程建设； 2.柳北区政府已完成沙塘靶场土地置换调整工作，公司将负责沙塘靶场土地整理开发工作； 3.鹧鸪江新城建设作为柳州市北扩、柳北区“十二五”规划重大项目，公司将会参与鹧鸪江新城建设。 （四）资产状况 公司资产主要来源于柳北区政府的资产注入、财政性拨付以及对外投资，以房产和地产为主。（详见表1-1、表1-2） 公司固定资产表 表1-1 项目 地块位置 土地面积(m2) 房屋面积(m2) 预估情况（万元） 柳州市胜利路12-8号（柳北区政府大楼） 12365.3 22377.69 12000 柳州市北雀路81号（联华超市） 2680 4943.8 8200 柳北区长塘镇政府 16361.91 1788 柳州市北站路东二巷34号 659.97 无 518 柳州市北站路东二巷34号 372.2 无 290 柳州市八一路鑫雅居 门面 106.91 255 柳州市八一路鑫雅居 解放办 152.79 76 合计 23127 公司对外投资表 表1-2 投资单位 出资数额 持股比例 出资方式 出资时间 柳州市中兴投资有限公司 50 5% 货币 2009.7.8 柳州市青茅花卉有限公司 335 67% 货币 2009.5.21 公司现有七处固定资产，价值合计23127万元。现有资产中，三处资产为政府办公大楼，资产合计13864万元，根据银监会相关规定，不可用作贷款抵押资产；四处资产为商用（其中北雀路81号正在办理土地划转），资产合计10263万元，月租金收入为114325万元，可用于贷款抵押。 公司现办公地点位于柳州市胜利路12-8号（即柳北区政府办公大楼），为适应公司发展需要，计划在鹧鸪江或白露新建一座办公大楼。 中兴公司注册资本为人民币1000万元，住所在柳州市马厂路1号白露工业园内，经营范围为对工业地产的投资及出租，房地产信息咨询服务。 青茅花卉公司注册资本为人民币500万元，住所在柳州市柳北区长塘镇青茅村委会，经营范围为花卉基地及市场项目的开发、花卉种植与销售。 截至2011年3月31日，新中企公司银行存款约3324.27万元，主要来源于柳州市财政局、市国资委、区政府、园区管委会财政性拨款。最大一笔拨款为2011年2月22日收到柳北区财政局城区土地净收益分成专户石碑坪城乡建设启动金2547万元。公司现账面余额扣除应付款项及园区发展资金后，与项目启动自有资金规定限额存在缺口，为达到贷款自有资金条件，保障项目顺利开展，公司将向柳北区政府申请注入资金，补缺资金缺口。 （五）公司组成机构 1.公司领导层 （1）董事会：由3人组成，设董事长1人，为公司法定代表人，董事2人，其中1人为职工董事。均由区机关行政事业单位人员担任。公司现任董事长兼法人代表为黄志江同志，由柳北区政府2011年任命。 （2）监事会：由5人组成，设监事会主席1人，监事4人，其中2