06—用友软件操作流程—取消记账、结账.doc

用友软件操作流程（取消记账、结账） 取消结账和取消记账 取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图） 在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6 提示输入口令， 确认后结账标志清空了。 按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。 取消记账，点击“月末处理”——试算并对账（见下图） 此刻按键盘：Ctrl + H ，提示 点击确定。 退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”见下图。 或 则有 一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。 提示“恢复记账完毕”。 二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证 按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。 将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。 报表设计和生成。 1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式，再做适当修改。双击“公式单元”修改公式，在单元格上按“=”号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。 2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：打开某一张报表，点击＂数据＂菜单下面的＂账套初始＂如下图 出现下图界面，更改对应的账套号（如：００１）；会计年度修改为２００５年，确认． 以上操作即是选择001账套的２００５年数据，再点击＂年＂处或者＂数据＂菜单下的＂关键字＂－＞＂录入＂（见下图）进行重算表页。 见下图，录入单位名称和年＼月＼日，点击确认． 点击＂是＂得到新的计算结果。保存报表，打印、退出。