T3电算化实务的操作的步骤.doc

用友T3操作步骤 注：更改系统日期为2010年1月31日 系统管理 1：注册登录“系统管理” 双击“系统管理”→ 系统 → 注册：输入操作员admin → 确定 2：建立装套 帐套 → 建立→ 输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司” → 下一步 → 输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强” → 下一步 → 选择行业性质“新会计制度科目” → 下一步 → 下一步 → 完成 → 是 → 科目编码级次输入 → 确定 → 确定 → 确定 → 是 → 点击总账 → 选择日期 → 确定 → 是 → 退出 3：增加操作员 权限 → 操作员 → 增加 → 输入：编号001、姓名陈明 → 增加 → 编号002、姓名王晶 → 增加 → 退出 → 退出 4：设置权限 权限 → 权限 → 选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管 → 选中002 → 增加 → 点击总账 → 双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→ 退出 → 关闭 基础档案的设置 1：部门档案的设置 双击“用友T3” → 输入：帐套主管001、帐套888 → 确定 → 取消下次登录，关闭 → 基础设置 → 机构设置 → 部门档案 → 输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入） → 保存→ 5个部门全部增加完后退出 2：职员档案的设置 基础设置 → 机构设置 → 职员档案 → 输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理 → 保存 → 职员增加完后退出 （注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。选择一个部门 → 点击修改 → 保存） 3：客户分类的设置 基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出 4、客户档案的设置 基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出 5、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出 6、供应商档案设置 基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→ 所有供应商增加完后退出 7、存货分类和存货档案设置 基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出 基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出 8、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→ 选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出 9、结算方式 基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出 10、设置付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出 开户银行 基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账是→退出 总账系统操作 参数设置 总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制” 输入会计科目 点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出 录入期初余额 总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出 填制凭证 点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方） 审核凭证 文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出 6.记账 文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定 结转利润 月末结账→选定“期间损益结转”→ 点击本年利润科目，选择本年利润→ 单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消 审核 文件→重新注册→002→确