会计和出纳收支区分明细表.doc

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2018-03-30 发布于上海
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会计与出纳收支平衡明细表 2014年11月16至2015年1月25日会计：十二月份的支出：1.支付12月份的工资17940 2.支付校车内gps金额6160元合计金额；24100元一月份的支出： 3.支付1月份的工资19276元 4.支取10000元给伍明星合计金额：29276元一月二十五日期末的支付：5.支付工资14827元 6.支付伍明星款1967.73元 7.支付食堂费用49000元合计金额：65794.73元 1.2014年11月16日会计余额119445元，出纳余额3635.17元会计以上总支出：119170.73元 2014年11月16日余额119445元 2015年1月25日出纳： 1.1月14日出纳余额：7928.97元 2.1月25日出纳本月收入1800元，本月支出11696.7元 3. 上次余额7928.97元+本月收入1800元=9728.97元 4.2015年1月25日最后余额为：9728.97元-11696.7元=-1967.73 会计魏文乔已支付1967.73元给出纳伍明星出纳2015年1月25日止平帐魏文乔 2015年1月25日