商易财务软件自定义报表使用说明.doc

原文地址：/read.php?tid=35  　　 在商易财务软件中单击“财务分析”－“自定义报表”。自定义报表共三种，分别为：系统报表（.rpt文件）、Excel报表（.xls文件）和WPS报表（.et文件）。 　　 系统报表 　　 系统报表是财务软件预设的报表格式，用户可以修改其取数公式或显示内容。如下图所示： 　　 　　 在系统报表中，选择要显示的报表及会计期间，然后单击“确定”按钮，即可进入该报表的设计界面，用鼠标双击相应的控件即可对该控件的取数公式或显示内容进行编辑。 　　 1、控件的取数公式。如下图所示： 　　 　　 取数公式的填写规则为： 　　 （1）、调取科目余额表中的数据。格式为：[会计科目代码|核算项目类别代码|核算项目代码]$币别代码.数据类别@{会计期间}。其中，会计科目代码和数据类别为必填项。 　　 系统提供的数据类别有：c－年初余额、yc－期初余额、y－期末余额、s－实际发生额、l－累计发生额、jc－借方年初余额、dc－贷方年初余额、jy－借方期末余额、dy－贷方期末余额、js－借方实际发生额、ds－贷方实际发生额、jl－借方累计发生额、dl－贷方累计发生额。 　　 例如：[1001].c，则表示“1001”科目的年初余额；[1002]$USD.y，则表示“1002”科目的“USD”币别的当前会计期间的期末余额；[1122|01|010001].jl，则表示“1122”科目的“01”核算项目类别的“010001”核算项目的本年借方累计发生额。；[1122|03|030001].dl，则表示“1122”科目的“03”核算项目类别的“030001”核算项目的本年贷方累计发生额；[1122].js@{2011,9}，则表示“1122”科目的“2011年9月”的借方实际发生额；[1122].ds@{1}，则表示“1122”科目的“上一期间”的贷方实际发生额；[1122].ds@{12}，则表示“1122”科目的“去年同期”的贷方实际发生额。 　　 （2）、调取现金流量表中的数据。格式为：[项目代码].nxjll或[项目代码].yxjll。 　　 例如：[m01i01].nxjll则表示“m01i01”项目的本年现金流量数据；[m01i01].yxjll则表示“m01i01”项目的本月现金流量数据。 　　 （3）、引用其他单元格的数据。填写单元格的名称即可引用相应的单元格数据。 　　 例如：c_hbzj_c+c_jyxjrzc_c，则表示“c_hbzj_c”单元格的数据加上“c_jyxjrzc_c”单元格的数据。 　　 （4）、可以配合加减乘除运算符组合使用。 　　 2、控件的显示内容。如下图所示： 　　 　　 编辑完成之后，单击“计算”按钮，即可显示计算之后的报表。如下图所示： 　　 　　 　　 Excel报表 　　 Excel报表相对于系统报表来说有更大的灵活性，用户不但可以修改其取数公式或显示内容，而且可以根据自己的需要增加Excel报表。如下图所示： 　　 　　 增加Excel报表的操作步骤 　　 在商易财务软件安装目录下的rpt文件夹是用来存放报表模版的。rpt文件夹的具体路径，可单击“其它”－“账套选项”，选择“安装目录”标签页即可查看。如下图所示： 　　 　　 rpt文件夹中有三种格式的文件，分别是.rpt文件（系统报表）、.xls文件（Excel报表）和.et文件（WPS报表）。无论文件的格式是哪一种，其命名规则都是：文件名（会计科目类型）。如下图所示： 　　 　　 例如：我们增加了一个对资产负债进行分析的Excel报表模版，账套采用的是新会计准则，我们需要将这个模版文件复制到财务软件的rpt文件夹中，并且将其命名为：资产负债分析（新会计准则）.xls。  注意：此处的括号要是中文括号，不是英文括号。 　　 我们在商易财务软件中单击“财务分析”－“自定义报表”，选择“Excel报表”标签页，就会显示出我们刚才增加的模版文件了。选择要显示的报表及会计期间，然后单击“确定”按钮，即可进入该报表的输出界面。如下图所示：   输入计算后的报表文件的保存路径及文件名之后，单击“确定”按钮，即可计算并输出报表。  注意：在进行计算输出的时候，请确保输出文件没有正在被使用。 　　 W