职工食堂管理制度汇编讲述.doc

职工食堂 管 理 制 度 汇 编 第一部分 内部管理制度 财务管理制度 一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制订以下管理制度： 1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地进行财务收支活动，做到合理、合法、有效，算帐、记帐、报帐及时准确，会记资料齐全、规范。 2、会计、出纳分设，财务工作制度化、规范化，充分发挥会计核算和监督职能。 3、建立健全固定资产帐和财产保管制度，设立专兼职财产保管员，定期清查，定期调帐，做到帐实相符。 二、现金管理制度 1、严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。 2、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日清月结，做到帐款相符。 3、收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。 4、每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。 5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，待查明原因。经领导批准后再做处理。 6、用现金购物，应当日结清。 7、公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。 采购制度 1、根据职工食堂实际，选择各项原料供应商，考察相关供应商家目前的经营资质、经营实体、经营状况，米、面、油、肉等大宗物资一般应提前进行集中招标采购，确定供应商。 2、根据职工食堂所列的采购品种，考察相关供应商家经营实体及经营状况后，采购调料制品、调料品等，并索取商家的营业执照、卫生经营许可证、质量检验报告。 3、要求自送的物资、家禽、动物食品，需索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证等相关证件。 4、采购人员直接采购干杂制品时，要了解供货商的经营状况、信信誉度等，并索取对方的相关证件及售货发票。 5、采购所有的原材时，须认真仔细查看所购产品的生产日期、生产地址、注册商标、保质期限、标签等，严禁采购“三无”产品。 6、采购员采购蔬菜等无法取得对方的生产资质情况下，需要求对方提供联系方式，联系人、联系地址等，并按照相关制度办法进行处理。 7、采购员不得兼任保管（复称验收）。所有的原材料索证记录应有采购和验收复称记录，并由采购和保管各保留一份备查。 库房管理制度 1、库房要由专职管理人员（保管员）负责库房物资的验收、复称、出入库、储存、保管等日常工作，且不能由采购员兼任。 2、库房物资实行“先进先出”的作业原则，并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。 3、物资验收复称过程中，要严把质量关，不得短斤少两、以次充好、以假乱真。 4、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查，发现霉变、破损、过期等物资要立即进行处理。 5、每天定时对库房内的物资进行规范化整理，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。 6、每月不定期对消防设施、设备进行检查，发现消防隐患，要及时向相关领导汇报，进行整改处理。 7、库房管理人员要严格库房物资进、出库手续，严禁事后补办，做到帐物相符、帐实相符，随时接受单位领导或财务稽核人员的抽查。 8、库房要每月进行盘点，检查货物实存数与明细帐目是否一致，并填制盘存报表。 9、库房物资如遇贬值、报废、报损、盘盈、盘亏等，要及时上报服务中心主任，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经食堂管理员批准的，库房管理人员原则上不得擅自处理。库房管理人员禁止采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。 10、库房管理人员下班离开前，应巡视库房门窗、电源水源是否关闭，以确保库房内的物资安全。 接待管理制度 1、接待范围：原则上因工作关系需要的公务接待或经主要领导同意的其他接待。 2、接待地点：单位食堂大厅，包间使用：原则上商山厅禁用，只开放丹水厅。 3、接待程序：公务接待由接待人在用餐半小时以前通知后勤服务中心，并将人数和主接待人、陪餐人数，通知后勤服务中心。 4、设计院内部科室需要安排接待的直接通知后勤中心主任，经主任汇报领导后安排接待。局机关需要安排接待的由局办公室通知后勤服务中心主任或公司领导，经领导同意后安排接待。非公务接待需先向主要领导请示同意后再由后勤服务中心安排接待。 5、公务接待一律使用餐卡制，由接待人提前在财务处购买餐卡，由中心主任安排厨房。 6、礼拜六、天原则不安排接待。 餐卡管理制度 1、 就餐卡办理范围：局机关、质监站、设计院、运管处所有工作人员。短期借调、挂职、聘用人员不发放就餐IC卡，凭餐券吃饭。 2、就餐卡办理程序 由各单位提供人员名单并盖公章交后勤服务中心，后勤服务中心财务人员根据人员名单办理餐卡，没在统计名单范围之内的需要单位开据介绍信。每张卡收取押金10元（消费余额为10元时不能使用）。餐卡遗失或损坏的，应立即与后勤服务中心联系，补办费用自理（原则不予以补办）。 3、充值 每月规定充值2次，充卡时间为每月的1号和15号下午2点至6点。如遇周六周天顺延。 4、就餐卡的收回及退款 职工调离或退休，各单位合同