节约每一个铜板讲述.ppt

应酬费 *因业务需要购买500元以上礼品，需事先提交PR，得到批准后方可购买。报销单上不可出现礼品或购物卡字样。 *因工作需要与客户洽谈业务发生的餐费等应酬费，预算内经总监和财务批准可凭发票报销实际金额。 P.S. 因公消费索取的发票若有中奖自觉扣减发票金额，并在发票背后注明中奖金额。 节约每一个铜板 电话费 *因工作需要每月都会产生话费的，需先填写“手机费用报销表“，经行政、人事、总监、财务部审批后可报销。每月报销实际发生的报销限额内金额，话费发票所列电话号码应与事先申请的相符。 话费报销表 *若出差期间因特殊原因在酒店产生上网费或固定电话费，那么报销前需填写申请并经总监批准。 节约每一个铜板 电话费 *漫游费 因公出差期间漫游费（≤300元）经总监批准,实报实销，并需附有话费清单。 确系业务需要，报销话费超出上述限额的，需填写申请，注明费用发生原因和金额，并得到部门负责人及总监的批准。其中单次话费≥20元的，需注明业务类型等详尽情况。 节约每一个铜板 其他费用报销 办公用品费报销 办公用品由行政部统一购买，若有自行购买需求的，需事先得到行政部批准，且报销时有行政的签字确认。 报刊杂志费用报销 工作相关或对工作有益的报刊杂志可向行政申请统一订购，若特殊书刊只能自行购买的经领导及行政部批准签字后可以报销，购得书刊后在高枫处登记入库后再办理出借手续。 节约每一个铜板 其他费用报销 邮寄费报销 将邮寄底单及发票交由前台登记后由前台统一报销。单次邮寄费≥100元的，或单件物品邮寄费≥50元的，或紧急情况需空运的务必事先与财务部沟通。 培训费用报销 培训需事先报人事部并得到批准后方可实施 节约每一个铜板 其他费用报销 电脑修理费等报销 需附上技术部的MIS工作单 汇款手续费 因公发生的汇款手续费,取得有银行盖章的正规银行票据后可报销，并列明汇款原因，收款人及金额 节约每一个铜板 其他费用报销 机场打包费和送火车票等的手续费报销 无特殊情况，公司将不予报销机场包裹打包费及购火车票手续费等非日常的特殊费用。 节约每一个铜板 个人报销单填写 旅行费用报销单/日常报销单 P.S.若某些费用明细较多（如应酬费交通费等），报销单上不够填写的，可以在报销单上就写某项费用的总金额，再另附明细。但明细也同样需领导的签字。 节约每一个铜板 费用预支 *若借款比较急的需至少在打款前一天将业务领导签字完整的“费用预支申请单”交到财务部章育玲处，无特殊需要财务部统一在周五付款 *500元以下的不予借支，预支上限为5000元/人 *只能因工作需要借款，因个人原因不能向公司借款 *一千元以上借款统一打款，不予受理现金支取 节约每一个铜板 费用预支 差旅费预支 若因公出差申请得到领导批准后可向公司借款 其他费用预支 因工作需要申请差旅费以外费用的，需附上相关PR，得到部门经理、总监和财务负责人的批准后方可借款。借款金额不能超过PR审批的金额。 节约每一个铜板 费用预支 还款 预支现金后还款期限为从出差回来当日起1个月内报帐，如果2个月还未结清借款，财务部将通知人事部采取措施。如有特殊情况, 请提前与领导及财务部沟通。 节约每一个铜板 费用预支申请单填写 费用预支申请单 节约每一个铜板 劳务费等的支付 节约每一个铜板 劳务报酬及稿酬支付 何为劳务报酬？ 劳务报酬所得，在我司主要是指个人提供表演、技术服务,翻译和内容服务等取得的所得。 节约每一个铜板 劳务费申请表填写 劳务费单人申请表 劳务费多人申请表 稿费单人申请表 稿费多人申请表 节约每一个铜板 注意： 申请人一个月提交一次申请， 避免引起不必要的纳税 劳务人员身份证需按实际粘贴,避免 用他人的身份证代替 若劳务人员无招行卡,由公司人员转 到其账户, 需附上转款底联。 节约每一个铜板 其他一般性规定 节约每一个铜板 单据填写 采购申请单、支票/电汇申请单、个人报销单、个人借款表除签字栏外都需打印出来（在电子表格中先填写完再打印），不能手工填写。 对于数字（包括需大小写的地方）、说明、供应商不是