费用报销注意事项讲述.pptx

一、差旅费报销 封面填写要求 出差单流水号写在左上角 工资卡号写在中间靠上位置 日期和事由 出差人按顺序填写，名字后备注部门（如：刘臣（运营管理中心）） 报销人（1人） 小写金额（必填）（例：100.00），严禁出现“元”字 大写金额，写错字无效 如有出租费，在此处写明总金额；无需写在左侧明细中 如需续页，总金额合计写于最后一页 如有预支费用，需写明 第二、住宿发票和交通发票必须分开按出差的时间顺序 黏贴，如有机票把登机牌放在里面，一则可以证明住宿发票的住宿地方，二则可以完善你的出差行程日志。定额的交通费必须注明日期及起始点   一定要黏贴牢固！ 单据要求 11厘米 剩下对折 黏 贴 处 折 线 A4纸 单据折叠流程 第三、出差原则上一律不予报销出租车费，特殊情况经一级部门长（市内或县内打的）批准方可报销，跨市/跨县/市县之间打的的则需总经理批准。具体格式如下： 单 据 要 求 财务中心下发的格式。 单据要求 第四、如果是自驾出差，必须在出差审批单“特批条件”一栏注明，并经领导批准；否则不予报销油费、过路费等。报销单上注明车牌号、里程  第五、交通票一定注意右边 的章，是国家税务局监制， 不是道路运输。 单据要求 第七、发票抬头（客户名称）必须写全：宁海知豆电动汽车有限公司，错字、漏字、顺序颠倒一律无效。顶用报告必须写清楚，不合格、不符合财务报销规定等词汇不得出现，写明发票章为老章、发票为假发票、站外上车无发票等原因，用什么发票顶用，金额多少，顶用多少，并将不符合要求的发票黏贴在顶用报告上，如果很多可以放在顶用报告的后面。。 单据要求 注 意 细 节 二、费用类报销 费用类报销项目主要有：材料费、房租、水电费、运费、招待费、油费、 培训费、办公用品、礼品等 报销项目必须与发票所开据项目一致 中间用斜线划掉 将用不到的单位前面打岔 凡是需要入库的材料，报销发票必须为正规的材料采购发票，不能用 油票、餐票等发票顶用。 招待费报销注意事项： 1、在报销时需附一级部门长审批的招待申请单，写明来客人数及陪同人员姓名。??? 2、在票据粘贴时除必须的发票以外，请附招待地点的流水账单，机打或者手写（手写需加盖店内有效印章）。??? 3、香烟不属于招待范围，如遇特殊情况必须提供时，请本部门一级部门长在账单上签字。