10000鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行.doc

第一章 总 论 1．1项目单位基本情况 1．1．1概况 项目单位名称：西宁城北好朋友乳品饮料厂 所有制形式：有限责任公司 发展历程：西宁城北好朋友乳品饮料厂的前身是西宁城北好朋友乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。经过10年的发展，好朋友乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。 2004年、2 005年，好朋友乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、西宁市城北区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2007年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2008年被评为西宁市级龙头企业，“好朋友”商标在2006年被评为城北区好商标。 目前主营产品：酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。 2008、2009年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。 人员结构：公司现有职工6 3人，其中本科以上学历22人，管理人员l 0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人(其中：高级职称1人，中级职称2人)。公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。 1．1．2财务状况 表1-1 二00八年财务状况表 项目 单位 金额（万元） 备注 总资产 万元 1407.34 固定资产 万元 1047.85 流动资产 万元 354.59 净资产 万元 747.26 负债总额 万元 622.62 所有者权益 万元 784.72 销售收入 万元 930.40 净利润 万元 135.09 净资产收益率 % 22.24 资产负债率 % 58 表1-2 二00九年财务状况表 项目 单位 金额（万元） 备注 总资产 万元 1508.09 固定资产 万元 1111.93 流动资产 万元 391.13 净资产 万元 754.86 负债总额 万元 588.04 所有者权益 万元 920.05 销售收入 万元 1210.32 净利润 % 435.33 净资产收益率 % 57.96 资产负债率 % 39 1.1.3法人代表基本情况 项目单位法人代表丁新建，男，42岁，大学本科，西宁城北好朋友乳品饮料厂总经理，职业经理人。 1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。2000年接手经营西宁城北饮料厂并进行乳品深加工业务。几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。 企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：西宁市城北区二十里铺镇二十里铺村 1.2.2建设规模及产品(或经营)方案 建设规模：新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24(台套)；其他配套工程：供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。 产品方案：年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。 1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程) 1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性 项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。 1.2.3.2主要设备名称、数量等 表1-3 主要设备名称、数量 序号 设备名称 规格型号 数量 单价 金额 备注 1 室外保 鲜奶罐 20吨 1 18万 18万 2 双链奶过滤机 1 0.5万 0.5万 3 牛奶分离机 4吨/小时 1 9万 9万 4 高温灭菌机 4吨/小时 1 30万 30万 5 均质机 4吨/小时 1台 9万 9万 6 配料罐 4吨 4 6.1 24.4万 7 罐装机 1 75万 75万 8 输运机 1 2万 2万 9 封箱机 2 1.8万 3.6万 10 电脑打码机 1